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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 456 110.00 | | 2 456 110.00 | 2 456 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
BZ Autres créances | 593 451.00 | | 593 451.00 | 593 451.00 |
CF Disponibilités | 148 916.00 | | 148 916.00 | 148 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 860.00 | | 747 860.00 | 747 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 971.00 | | 3 203 971.00 | 3 203 971.00 |
CU Autres participations | 2 326 110.00 | | 2 326 110.00 | 2 326 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997 756.00 | 1 837 447.00 | | 1 997 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 347.00 | 285 309.00 | | 288 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 103.00 | 2 123 756.00 | | 2 287 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 505.00 | 661 714.00 | | 423 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 238.00 | | 6 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 823.00 | | |
EA Autres dettes | 486 713.00 | | | 486 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 867.00 | 673 776.00 | | 916 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 971.00 | 2 797 532.00 | | 3 203 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 323.00 | 250 271.00 | | 734 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 923.00 | -7 265.00 | | -6 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 453.00 | 294 622.00 | | 295 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 106.00 | 9 313.00 | | 7 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 347.00 | 285 309.00 | | 288 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 110.00 | | | 2 456 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 456 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 456 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 456 110.00 | | | 2 456 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 713.00 | 486 713.00 | | 486 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VC Groupe et associés | 587 319.00 | 587 319.00 | | 587 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423 505.00 | 240 960.00 | 182 544.00 | 423 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 944.00 | 598 944.00 | | 598 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 867.00 | 734 323.00 | 182 544.00 | 916 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
ST Autres comptes | 987.00 | | | 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 232.00 | | | 2 232.00 |