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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 569.00 | 24 696.00 | 3 873.00 | 28 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 071.00 | 32 510.00 | 2 561.00 | 35 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 640.00 | 57 206.00 | 18 434.00 | 75 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 211.00 | 14 990.00 | 392 221.00 | 407 211.00 |
BZ Autres créances | 67 495.00 | | 67 495.00 | 67 495.00 |
CF Disponibilités | 27 163.00 | | 27 163.00 | 27 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 981.00 | 14 990.00 | 508 991.00 | 523 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 621.00 | 72 196.00 | 527 425.00 | 599 621.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 878.00 | -13 609.00 | | 46 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 872.00 | 60 487.00 | | -36 872.00 |
DL TOTAL (I) | 76 005.00 | 112 878.00 | | 76 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 451.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 011.00 | 40 293.00 | | 43 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 058.00 | 202 927.00 | | 249 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 765.00 | 139 600.00 | | 139 765.00 |
EA Autres dettes | 19 585.00 | 19 611.00 | | 19 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 419.00 | 404 882.00 | | 451 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 425.00 | 517 760.00 | | 527 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 419.00 | 404 882.00 | | 451 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 766.00 | | | 70 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 766.00 | | | 58 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 982.00 | 9 841.00 | 617.00 | 47 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 982.00 | 9 841.00 | 617.00 | 47 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 058.00 | 249 058.00 | | 249 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 765.00 | 139 765.00 | | 139 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 596.00 | 62 596.00 | | 62 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 211.00 | | | 407 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 819.00 | 478 986.00 | 29 832.00 | 508 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 419.00 | 451 419.00 | | 451 419.00 |