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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 569.00 | 24 584.00 | 1 984.00 | 26 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 169.00 | 39 829.00 | 21 340.00 | 61 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 738.00 | 64 414.00 | 35 324.00 | 99 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 094.00 | 14 430.00 | 362 664.00 | 377 094.00 |
BZ Autres créances | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CF Disponibilités | 163 965.00 | | 163 965.00 | 163 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 662.00 | 14 430.00 | 610 232.00 | 624 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 400.00 | 78 844.00 | 645 556.00 | 724 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 005.00 | 46 878.00 | | 10 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 390.00 | -36 872.00 | | 59 390.00 |
DL TOTAL (I) | 135 396.00 | 76 005.00 | | 135 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 579.00 | 43 011.00 | | 44 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 263.00 | 249 058.00 | | 307 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 479.00 | 139 765.00 | | 148 479.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | 19 585.00 | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 161.00 | 451 419.00 | | 510 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 556.00 | 527 425.00 | | 645 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 161.00 | 451 419.00 | | 510 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 640.00 | | | 63 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 206.00 | 8 975.00 | 1 767.00 | 57 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 206.00 | 8 975.00 | 1 767.00 | 57 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 263.00 | 307 263.00 | | 307 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 094.00 | | | 377 094.00 |
VI Groupe et associés | 44 579.00 | 44 579.00 | | 44 579.00 |
VP Divers | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 479.00 | 148 479.00 | | 148 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 697.00 | 443 531.00 | 29 166.00 | 472 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 161.00 | 510 161.00 | | 510 161.00 |