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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 569.00 | 25 477.00 | 1 092.00 | 26 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 023.00 | 42 774.00 | 10 250.00 | 53 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 592.00 | 68 250.00 | 23 342.00 | 91 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 711.00 | 21 880.00 | 427 831.00 | 449 711.00 |
BZ Autres créances | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CF Disponibilités | 305 551.00 | | 305 551.00 | 305 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 519.00 | 21 880.00 | 810 639.00 | 832 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 111.00 | 90 130.00 | 833 981.00 | 924 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 396.00 | 10 005.00 | | 69 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 234.00 | 59 390.00 | | 186 234.00 |
DL TOTAL (I) | 321 629.00 | 135 396.00 | | 321 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766.00 | 44 579.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 510.00 | 307 263.00 | | 313 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 783.00 | 148 479.00 | | 190 783.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 9 840.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 352.00 | 510 161.00 | | 512 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 981.00 | 645 556.00 | | 833 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 738.00 | | 12 854.00 | 99 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 91 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 79 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 738.00 | | 12 854.00 | 87 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 414.00 | 8 669.00 | 4 833.00 | 64 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 414.00 | 8 669.00 | 4 833.00 | 64 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 510.00 | 313 510.00 | | 313 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 783.00 | 190 783.00 | | 190 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 449 711.00 | 423 605.00 | 26 106.00 | 449 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 489.00 | 1 888.00 | 2 601.00 | 4 489.00 |
VI Groupe et associés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 217.00 | 53 217.00 | | 53 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 968.00 | 500 862.00 | 38 106.00 | 538 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 352.00 | 509 751.00 | 2 601.00 | 512 352.00 |