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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 569.00 | 27 032.00 | 7 537.00 | 34 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 123.00 | 52 118.00 | 33 005.00 | 85 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 692.00 | 79 150.00 | 52 542.00 | 131 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 158.00 | 38 948.00 | 930 210.00 | 969 158.00 |
BZ Autres créances | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CF Disponibilités | 249 121.00 | | 249 121.00 | 249 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 845.00 | 38 948.00 | 1 337 897.00 | 1 376 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 537.00 | 118 098.00 | 1 390 439.00 | 1 508 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 629.00 | 69 396.00 | | 255 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 603.00 | 186 234.00 | | 120 603.00 |
DL TOTAL (I) | 442 232.00 | 321 629.00 | | 442 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 356.00 | 4 489.00 | | 27 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 766.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 597.00 | 313 510.00 | | 659 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 783.00 | 190 783.00 | | 259 783.00 |
EA Autres dettes | 1 320.00 | 2 804.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 206.00 | 512 352.00 | | 948 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 439.00 | 833 981.00 | | 1 390 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 250.00 | 11 800.00 | 900.00 | 68 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 250.00 | 11 800.00 | 900.00 | 68 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 597.00 | 659 597.00 | | 659 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 783.00 | 259 783.00 | | 259 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 969 158.00 | 922 420.00 | 46 738.00 | 969 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 356.00 | 11 407.00 | 15 948.00 | 27 356.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 924.00 | 1 079 187.00 | 58 738.00 | 1 137 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 206.00 | 932 258.00 | 15 948.00 | 948 206.00 |