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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 099.00 | 11 800.00 | 43 298.00 | 55 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 326.00 | 32 605.00 | 22 721.00 | 55 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 425.00 | 44 405.00 | 75 020.00 | 119 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 657 899.00 | 36 231.00 | 621 668.00 | 657 899.00 |
BZ Autres créances | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
CF Disponibilités | 525 268.00 | | 525 268.00 | 525 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 604.00 | | 34 604.00 | 34 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 286.00 | 36 231.00 | 1 286 055.00 | 1 322 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 711.00 | 80 636.00 | 1 361 075.00 | 1 441 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 232.00 | 255 629.00 | | 376 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 445.00 | 120 603.00 | | 74 445.00 |
DL TOTAL (I) | 516 677.00 | 442 232.00 | | 516 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 636.00 | 27 356.00 | | 259 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 018.00 | 659 597.00 | | 295 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 402.00 | 259 783.00 | | 287 402.00 |
EA Autres dettes | 2 342.00 | 1 320.00 | | 2 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 398.00 | 948 206.00 | | 844 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 075.00 | 1 390 439.00 | | 1 361 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 777.00 | | | 609 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 692.00 | 52 904.00 | | 131 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 692.00 | 43 904.00 | | 119 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 150.00 | 18 426.00 | 53 171.00 | 79 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 150.00 | 18 426.00 | 53 171.00 | 79 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 018.00 | 295 018.00 | | 295 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 402.00 | 287 402.00 | | 287 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 657 899.00 | 614 422.00 | 43 478.00 | 657 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 636.00 | 25 016.00 | 234 620.00 | 259 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 646.00 | | | 243 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 604.00 | 34 604.00 | | 34 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 019.00 | 753 541.00 | 52 478.00 | 806 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 398.00 | 609 777.00 | 234 620.00 | 844 398.00 |