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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 325.00 | | 312 325.00 | 312 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 46 456.00 | | 46 456.00 | 46 456.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 068.00 | | 52 068.00 | 52 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 393.00 | | 364 393.00 | 364 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 656.00 | 90 054.00 | | 83 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 299.00 | 23 601.00 | | 44 299.00 |
DK Provisions réglementées | 8 210.00 | 6 648.00 | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 177 165.00 | 131 304.00 | | 177 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 537.00 | 149 972.00 | | 101 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 796.00 | 92 023.00 | | 80 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946.00 | 929.00 | | 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 448.00 | 947.00 | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 228.00 | 245 371.00 | | 187 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 393.00 | 376 675.00 | | 364 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 721.00 | 143 938.00 | | 135 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 075.00 | | 109 075.00 | 109 075.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562.00 | 1 762.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 562.00 | 1 762.00 | | 1 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 562.00 | -1 762.00 | | -1 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 3 150.00 | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 608.00 | 108 373.00 | | 129 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 308.00 | 84 772.00 | | 85 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 299.00 | 23 601.00 | | 44 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 325.00 | | | 312 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 325.00 | | | 312 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VC Groupe et associés | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 537.00 | 50 030.00 | 51 508.00 | 101 537.00 |
VI Groupe et associés | 80 796.00 | 80 796.00 | | 80 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 087.00 | 51 087.00 | | 51 087.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 228.00 | 135 721.00 | 51 508.00 | 187 228.00 |