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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135.00 | 790.00 | 346.00 | 1 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 460.00 | 790.00 | 312 671.00 | 313 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BZ Autres créances | 86 337.00 | | 86 337.00 | 86 337.00 |
CF Disponibilités | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 836.00 | | 97 836.00 | 97 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 297.00 | 790.00 | 410 507.00 | 411 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 310.00 | | 312 310.00 | 312 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 000.00 | 200 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | 6 630.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 287.00 | 23 660.00 | | -7 287.00 |
DK Provisions réglementées | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 242 213.00 | 249 500.00 | | 242 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 637.00 | 161 979.00 | | 156 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 4 077.00 | | 3 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 012.00 | 15 075.00 | | 7 012.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 294.00 | 182 631.00 | | 168 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 507.00 | 432 131.00 | | 410 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 294.00 | 182 631.00 | | 168 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | -7 766.00 | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 638.00 | 74 396.00 | | 32 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 925.00 | 50 736.00 | | 39 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 287.00 | 23 660.00 | | -7 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 833.00 | | 627.00 | 312 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | 627.00 | 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 325.00 | | | 312 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508.00 | 281.00 | | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 281.00 | | 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VC Groupe et associés | 83 969.00 | 83 969.00 | | 83 969.00 |
VI Groupe et associés | 156 637.00 | 156 637.00 | | 156 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 836.00 | 93 836.00 | | 93 836.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 294.00 | 168 294.00 | | 168 294.00 |