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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 833.00 | 508.00 | 312 325.00 | 312 833.00 |
BZ Autres créances | 101 617.00 | | 101 617.00 | 101 617.00 |
CF Disponibilités | 14 127.00 | | 14 127.00 | 14 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 806.00 | | 119 806.00 | 119 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 640.00 | 508.00 | 432 131.00 | 432 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 310.00 | | 312 310.00 | 312 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 190 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 630.00 | 4 635.00 | | 6 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 660.00 | 11 995.00 | | 23 660.00 |
DK Provisions réglementées | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 249 500.00 | 225 840.00 | | 249 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 979.00 | 176 908.00 | | 161 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 10 047.00 | | 4 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 075.00 | 48 147.00 | | 15 075.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 20 241.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 631.00 | 255 343.00 | | 182 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 131.00 | 481 183.00 | | 432 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 631.00 | 255 343.00 | | 82 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 979.00 | | | 161 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 766.00 | 1 749.00 | | -7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 396.00 | 183 614.00 | | 74 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 736.00 | 171 618.00 | | 50 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 660.00 | 11 995.00 | | 23 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 833.00 | | | 312 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 325.00 | | | 312 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456.00 | 52.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456.00 | 52.00 | | 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VC Groupe et associés | 71 749.00 | 71 749.00 | | 71 749.00 |
VI Groupe et associés | 161 979.00 | 161 979.00 | | 161 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 680.00 | 105 680.00 | | 105 680.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 631.00 | 182 631.00 | | 182 631.00 |