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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 117.00 | 391.00 | 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 833.00 | 117.00 | 312 716.00 | 312 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 794.00 | | 31 794.00 | 31 794.00 |
BZ Autres créances | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
CF Disponibilités | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 370.00 | | 101 370.00 | 101 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 203.00 | 117.00 | 414 086.00 | 414 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 310.00 | | 312 310.00 | 312 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 30 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 955.00 | 83 656.00 | | 87 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 158.00 | 44 299.00 | | 18 158.00 |
DK Provisions réglementées | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 195 323.00 | 177 165.00 | | 195 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 590.00 | 101 537.00 | | 51 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 138.00 | 80 796.00 | | 126 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 946.00 | | 3 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 322.00 | 2 448.00 | | 17 322.00 |
EA Autres dettes | 20 416.00 | 1 500.00 | | 20 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 763.00 | 187 228.00 | | 218 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 086.00 | 364 393.00 | | 414 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 763.00 | 135 721.00 | | 218 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 115 257.00 | | 115 257.00 | 115 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 257.00 | | 115 257.00 | 115 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 562.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 4 776.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 249.00 | 129 608.00 | | 123 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 092.00 | 85 308.00 | | 105 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 158.00 | 44 299.00 | | 18 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 325.00 | | 508.00 | 312 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 325.00 | | | 312 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
UX Autres créances clients | 31 794.00 | | | 31 794.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | | | 702.00 |
VC Groupe et associés | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 590.00 | 51 590.00 | | 51 590.00 |
VI Groupe et associés | 126 138.00 | 126 138.00 | | 126 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 925.00 | | | 49 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
VW T.V.A. | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 763.00 | 218 763.00 | | 218 763.00 |