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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508.00 | 287.00 | 222.00 | 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 833.00 | 287.00 | 312 547.00 | 312 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
BZ Autres créances | 53 396.00 | | 53 396.00 | 53 396.00 |
CF Disponibilités | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 214.00 | | 143 214.00 | 143 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 047.00 | 287.00 | 455 760.00 | 456 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 312 310.00 | | 312 310.00 | 312 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 70 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 113.00 | 87 955.00 | | 6 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 522.00 | 18 158.00 | | 18 522.00 |
DK Provisions réglementées | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
DL TOTAL (I) | 213 845.00 | 195 323.00 | | 213 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 51 590.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 849.00 | 126 138.00 | | 174 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 3 297.00 | | 7 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 915.00 | 17 322.00 | | 27 915.00 |
EA Autres dettes | 31 172.00 | 20 416.00 | | 31 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 916.00 | 218 763.00 | | 241 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 760.00 | 414 086.00 | | 455 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 916.00 | 216 763.00 | | 241 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 873.00 | 1 373.00 | | -3 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 982.00 | 123 249.00 | | 135 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 461.00 | 105 092.00 | | 117 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 522.00 | 18 158.00 | | 18 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 174 849.00 | 174 849.00 | | 174 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 508.00 | | | 51 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 675.00 | 135 675.00 | | 135 675.00 |
VW T.V.A. | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 916.00 | 241 916.00 | | 241 916.00 |