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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 918 732.00 | 4 582.00 | 914 151.00 | 918 732.00 |
AP Constructions | 2 236 043.00 | 11 272.00 | 2 224 771.00 | 2 236 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 168 049.00 | 47 616.00 | 7 120 434.00 | 7 168 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 322 824.00 | 63 469.00 | 10 259 355.00 | 10 322 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 832.00 | | 162 832.00 | 162 832.00 |
BZ Autres créances | 1 484 981.00 | | 1 484 981.00 | 1 484 981.00 |
CF Disponibilités | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 572.00 | | 1 662 572.00 | 1 662 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 985 396.00 | 63 469.00 | 11 921 927.00 | 11 985 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 053 818.00 | | | -1 053 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 438.00 | | | 894 438.00 |
DK Provisions réglementées | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
DL TOTAL (I) | -8 772.00 | | | -8 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 409.00 | | | 247 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 409.00 | | | 247 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 270 731.00 | | | 11 270 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 987.00 | | | 353 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 683 290.00 | | | 11 683 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 921 927.00 | | | 11 921 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 558.00 | | | 412 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 832.00 | | 162 832.00 | 162 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 832.00 | | 162 832.00 | 162 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 033 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 608.00 | | | 100 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 608.00 | | | -100 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 195.00 | | | 1 196 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 756.00 | | | 301 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 438.00 | | | 894 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 360.00 | | 9 404 092.00 | 1 033 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 628.00 | 10 322 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 628.00 | 918 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 404 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 033 360.00 | | | 1 033 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 404 092.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 469.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 888.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 100 608.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 247 409.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 033 360.00 | | | 1 033 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 360.00 | | | 1 033 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 360.00 | 348 017.00 | | 1 033 360.00 |
UG ‐ Financières | | 1 241.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 270 731.00 | | | 11 270 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 987.00 | 353 987.00 | | 353 987.00 |
UX Autres créances clients | 162 832.00 | | | 162 832.00 |
VB T. V. A. | 1 484 981.00 | | | 1 484 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 216.00 | 1 655 216.00 | | 1 655 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 683 290.00 | 412 558.00 | | 11 683 290.00 |