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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 992.00 | 192 780.00 | 748 212.00 | 940 992.00 |
AP Constructions | 1 989 875.00 | 408 006.00 | 1 581 869.00 | 1 989 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 577 950.00 | 2 014 496.00 | 5 563 453.00 | 7 577 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 508 817.00 | 2 615 283.00 | 7 893 534.00 | 10 508 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 680.00 | | 167 680.00 | 167 680.00 |
BZ Autres créances | 464 517.00 | | 464 517.00 | 464 517.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 868.00 | | 636 868.00 | 636 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 145 685.00 | 2 615 283.00 | 8 530 403.00 | 11 145 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 334.00 | 4 876.00 | | 471 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 188.00 | 466 458.00 | | 250 188.00 |
DK Provisions réglementées | 1 540 083.00 | 1 421 521.00 | | 1 540 083.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 606.00 | 1 947 855.00 | | 2 316 606.00 |
DQ Provisions pour charges | 453 963.00 | 441 632.00 | | 453 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 963.00 | 441 632.00 | | 453 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 6 095 857.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 734.00 | 160 688.00 | | 307 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 008.00 | 2 054.00 | | 12 008.00 |
EA Autres dettes | 5 439 795.00 | | | 5 439 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 834.00 | 6 258 599.00 | | 5 759 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 530 403.00 | 8 648 086.00 | | 8 530 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 611 535.00 | | 1 611 535.00 | 1 611 535.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 535.00 | | 1 611 535.00 | 1 611 535.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 920.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 267.00 | 190 247.00 | | 136 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 267.00 | 190 247.00 | | 136 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 562.00 | -190 247.00 | | -118 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 204.00 | 181 400.00 | | 90 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 351.00 | 2 014 551.00 | | 1 632 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 163.00 | 1 548 093.00 | | 1 382 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 188.00 | 466 458.00 | | 250 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 506 135.00 | | 407 704.00 | 10 506 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 023.00 | | 10 508 817.00 | 405 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 023.00 | | 9 567 825.00 | 405 023.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 992.00 | | | 940 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 565 143.00 | | 407 704.00 | 9 565 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 363.00 | 511 920.00 | | 2 103 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 140.00 | 37 640.00 | | 155 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 223.00 | 474 280.00 | | 1 948 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 421 521.00 | 136 267.00 | 17 704.00 | 1 421 521.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 632.00 | 12 331.00 | | 441 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 153.00 | 148 598.00 | 17 704.00 | 1 863 153.00 |
UG ‐ Financières | | 12 331.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 267.00 | 17 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 734.00 | 307 734.00 | | 307 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 204.00 | 90 204.00 | | 90 204.00 |
UX Autres créances clients | 167 680.00 | 167 680.00 | | 167 680.00 |
VB T. V. A. | 75 108.00 | 75 108.00 | | 75 108.00 |
VC Groupe et associés | 365 727.00 | 365 727.00 | | 365 727.00 |
VI Groupe et associés | 5 349 591.00 | 5 349 591.00 | | 5 349 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 868.00 | 636 868.00 | | 636 868.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 759 834.00 | 5 759 834.00 | | 5 759 834.00 |