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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 992.00 | 155 140.00 | 785 852.00 | 940 992.00 |
AP Constructions | 2 394 898.00 | 388 979.00 | 2 005 919.00 | 2 394 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170 246.00 | 1 559 244.00 | 5 611 002.00 | 7 170 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 506 135.00 | 2 103 363.00 | 8 402 772.00 | 10 506 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 887.00 | | 207 887.00 | 207 887.00 |
BZ Autres créances | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 313.00 | | 245 313.00 | 245 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 751 449.00 | 2 103 363.00 | 8 648 086.00 | 10 751 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 876.00 | 4 556.00 | | 4 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 458.00 | 397 320.00 | | 466 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 421 521.00 | 1 231 275.00 | | 1 421 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 855.00 | 1 688 150.00 | | 1 947 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 632.00 | 432 973.00 | | 441 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 632.00 | 432 973.00 | | 441 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 095 857.00 | 6 964 895.00 | | 6 095 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 688.00 | 108 376.00 | | 160 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | 622.00 | | 2 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 258 599.00 | 7 073 892.00 | | 6 258 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 648 086.00 | 9 195 015.00 | | 8 648 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 095 857.00 | | | 6 095 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 724.00 | | 2 011 724.00 | 2 011 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 724.00 | | 2 011 724.00 | 2 011 724.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 011 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 247.00 | 273 790.00 | | 190 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 247.00 | 273 790.00 | | 190 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 247.00 | -273 790.00 | | -190 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 400.00 | 88 229.00 | | 181 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 551.00 | 1 878 337.00 | | 2 014 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 093.00 | 1 481 017.00 | | 1 548 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 458.00 | 397 320.00 | | 466 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 506 135.00 | | | 10 506 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 506 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 565 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 992.00 | | | 940 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 565 143.00 | | | 9 565 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 591 728.00 | 511 635.00 | | 1 591 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 501.00 | 37 640.00 | | 117 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 227.00 | 473 995.00 | | 1 474 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 231 275.00 | 190 247.00 | | 1 231 275.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 432 973.00 | 8 659.00 | | 432 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 664 247.00 | 198 906.00 | | 1 664 247.00 |
UG ‐ Financières | | 8 659.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 531 591.00 | 181 000.00 | | 5 531 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 688.00 | 160 688.00 | | 160 688.00 |
UX Autres créances clients | 207 887.00 | 207 887.00 | | 207 887.00 |
VB T. V. A. | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VI Groupe et associés | 564 266.00 | 564 266.00 | | 564 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 117.00 | 243 117.00 | | 243 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 258 599.00 | 908 009.00 | | 6 258 599.00 |