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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 992.00 | 79 861.00 | 861 131.00 | 940 992.00 |
AP Constructions | 2 394 898.00 | 196 802.00 | 2 198 095.00 | 2 394 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170 246.00 | 803 430.00 | 6 366 816.00 | 7 170 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 506 135.00 | 1 080 093.00 | 9 426 043.00 | 10 506 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 250.00 | | 209 250.00 | 209 250.00 |
BZ Autres créances | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 341.00 | | 239 341.00 | 239 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 745 477.00 | 1 080 093.00 | 9 665 384.00 | 10 745 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 681.00 | | | -176 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 237.00 | | | 221 237.00 |
DK Provisions réglementées | 957 485.00 | | | 957 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 040.00 | | | 1 052 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 424 483.00 | | | 424 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 424 483.00 | | | 424 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 084 961.00 | | | 8 084 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 480.00 | | | 97 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 188 861.00 | | | 8 188 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 665 384.00 | | | 9 665 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 241.00 | | 1 700 241.00 | 1 700 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 241.00 | | 1 700 241.00 | 1 700 241.00 |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 635.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 289.00 | | | 371 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 289.00 | | | 371 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371 289.00 | | | -371 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 708 238.00 | | | 1 708 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 001.00 | | | 1 487 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 237.00 | | | 221 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347 280.00 | | 158 855.00 | 10 347 280.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 506 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 565 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 992.00 | | | 940 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 406 288.00 | | 158 855.00 | 9 406 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 458.00 | 511 635.00 | | 568 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 221.00 | 37 640.00 | | 42 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 236.00 | 473 995.00 | | 526 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 586 196.00 | 371 289.00 | | 586 196.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 305.00 | 167 178.00 | | 257 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 500.00 | 538 467.00 | | 843 500.00 |
UG ‐ Financières | | 8 323.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 048 810.00 | | | 8 048 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 480.00 | 97 480.00 | | 97 480.00 |
UX Autres créances clients | 209 250.00 | 209 250.00 | | 209 250.00 |
VB T. V. A. | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VI Groupe et associés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 341.00 | 239 341.00 | | 239 341.00 |
VW T.V.A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 188 861.00 | 140 050.00 | | 8 188 861.00 |