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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940 992.00 | 42 221.00 | 898 771.00 | 940 992.00 |
AP Constructions | 2 236 043.00 | 100 714.00 | 2 135 329.00 | 2 236 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 170 246.00 | 425 523.00 | 6 744 723.00 | 7 170 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 347 280.00 | 568 458.00 | 9 778 823.00 | 10 347 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 987.00 | | 321 987.00 | 321 987.00 |
BZ Autres créances | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 117.00 | | 371 117.00 | 371 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 718 397.00 | 568 458.00 | 10 149 939.00 | 10 718 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 380.00 | | | -99 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 301.00 | | | -77 301.00 |
DK Provisions réglementées | 586 196.00 | | | 586 196.00 |
DL TOTAL (I) | 459 515.00 | | | 459 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 305.00 | | | 257 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 260 283.00 | | | 9 260 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 987.00 | | | 92 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 750.00 | | | 79 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 433 120.00 | | | 9 433 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 149 939.00 | | | 10 149 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 837.00 | | | 172 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 561 232.00 | | 1 561 232.00 | 1 561 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 232.00 | | 1 561 232.00 | 1 561 232.00 |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 988.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 485 587.00 | | | 485 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 587.00 | | | 485 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -485 587.00 | | | -485 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 907.00 | | | 1 562 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 208.00 | | | 1 640 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 301.00 | | | -77 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 322 824.00 | | 24 456.00 | 10 322 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 347 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 406 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 732.00 | | 22 260.00 | 918 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 404 092.00 | | 2 196.00 | 9 404 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 469.00 | 504 988.00 | | 63 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 582.00 | 37 640.00 | | 4 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 888.00 | 467 349.00 | | 58 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 608.00 | 485 587.00 | | 100 608.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 409.00 | 9 896.00 | | 247 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 017.00 | 495 483.00 | | 348 017.00 |
UG ‐ Financières | | 9 896.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 260 283.00 | | | 9 260 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 987.00 | 92 987.00 | | 92 987.00 |
UX Autres créances clients | 321 987.00 | | | 321 987.00 |
VB T. V. A. | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VC Groupe et associés | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 750.00 | 79 750.00 | | 79 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 117.00 | 371 117.00 | | 371 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 433 120.00 | 172 837.00 | | 9 433 120.00 |