| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597 030.00 | 225 901.00 | 371 129.00 | 597 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835 269.00 | 1 426 677.00 | 408 593.00 | 1 835 269.00 |
AH Fonds commercial | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 340 806.00 | 277 880.00 | 62 926.00 | 340 806.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 290 207.00 | | 290 207.00 | 290 207.00 |
AN Terrains | 11 203.00 | 760.00 | 10 443.00 | 11 203.00 |
AP Constructions | 172 821.00 | 153 306.00 | 19 515.00 | 172 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 127 024.00 | 6 565 029.00 | 1 561 995.00 | 8 127 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 979 318.00 | 1 542 172.00 | 1 437 146.00 | 2 979 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 261 721.00 | | 261 721.00 | 261 721.00 |
AX Avances et acomptes | 83 853.00 | | 83 853.00 | 83 853.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 551 624.00 | | 551 624.00 | 551 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 309 992.00 | | 309 992.00 | 309 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 051 647.00 | 10 432 176.00 | 10 619 471.00 | 21 051 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 149 215.00 | 267 476.00 | 7 881 739.00 | 8 149 215.00 |
BN En cours de production de biens | 1 390 025.00 | | 1 390 025.00 | 1 390 025.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 581 647.00 | | 581 647.00 | 581 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 915 195.00 | 5 941.00 | 14 909 254.00 | 14 915 195.00 |
BZ Autres créances | 3 015 676.00 | | 3 015 676.00 | 3 015 676.00 |
CF Disponibilités | 1 380 112.00 | | 1 380 112.00 | 1 380 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 595.00 | | 330 595.00 | 330 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 776 565.00 | 273 417.00 | 29 503 148.00 | 29 776 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 268 660.00 | 10 705 593.00 | 40 563 067.00 | 51 268 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 466 147.00 | | | 1 466 147.00 |
CU Autres participations | 4 620 102.00 | | 4 620 102.00 | 4 620 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 439 537.00 | | 439 537.00 | 439 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 651 867.00 | 467 112.00 | 1 184 755.00 | 1 651 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 600.00 | 3 094 600.00 | | 3 094 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 389 522.00 | 3 389 522.00 | | 3 389 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 460.00 | 255 460.00 | | 309 460.00 |
DG Autres réserves | 5 734 328.00 | 5 045 499.00 | | 5 734 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 397.00 | 1 292 829.00 | | 61 397.00 |
DK Provisions réglementées | 94 473.00 | 81 518.00 | | 94 473.00 |
DL TOTAL (I) | 12 683 780.00 | 13 159 428.00 | | 12 683 780.00 |
DP Provisions pour risques | 58 043.00 | 199 024.00 | | 58 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 679 987.00 | 1 716 104.00 | | 1 679 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 043.00 | 199 024.00 | | 58 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 645 228.00 | 11 177 565.00 | | 15 645 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 688.00 | 514 202.00 | | 373 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 078 290.00 | 370 033.00 | | 2 078 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743 800.00 | 5 224 192.00 | | 6 743 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 488 452.00 | 2 900 857.00 | | 2 488 452.00 |
EA Autres dettes | 383 823.00 | 483 072.00 | | 383 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 713 282.00 | 20 669 921.00 | | 27 713 282.00 |
ED (V) | 107 962.00 | 69 293.00 | | 107 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 563 067.00 | 34 097 666.00 | | 40 563 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 837 172.00 | 11 009 526.00 | | 14 837 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 707 513.00 | 513 417.00 | | 2 707 513.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -57 113.00 | 616 131.00 | | -57 113.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 435.00 | 1 341.00 | | 1 435.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 293.00 | 94.00 | | 293.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 728.00 | 1 435.00 | | 1 728.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 615.00 | 1 596.00 | | 1 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 725 379.00 | 26 045 796.00 | 34 771 175.00 | 8 725 379.00 |
FG Production vendue services | 1 251 817.00 | 501 529.00 | 1 753 346.00 | 1 251 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 977 196.00 | 26 547 325.00 | 36 524 521.00 | 9 977 196.00 |
FM Production stockée | | | 995 324.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 488 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 783 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 880 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 462 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 132 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 043.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 107 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 68 503.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615 661.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 665.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 742 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -748 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 31 906.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 251.00 | 31 906.00 | | 138 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 825.00 | 159 700.00 | | 152 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 955.00 | 146 955.00 | | 12 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 897.00 | 306 655.00 | | 166 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 646.00 | -274 750.00 | | -28 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -838 862.00 | -233 345.00 | | -838 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 239 200.00 | 40 060 749.00 | | 40 239 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 177 803.00 | 38 767 920.00 | | 40 177 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 397.00 | 1 292 829.00 | | 61 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 240.00 | 20 930.00 | | 10 240.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -546 703.00 | 131 903.00 | | -546 703.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -21 659.00 | 651 386.00 | | -21 659.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -56 820.00 | 616 225.00 | | -56 820.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 293.00 | 94.00 | | 293.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -57 113.00 | 616 131.00 | | -57 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 675 684.00 | | | 17 675 684.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 794 671.00 | | | 794 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 487 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 051 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 651 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 363 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 091 466.00 | | | 2 091 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 568 261.00 | | | 9 568 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140 658.00 | | | 5 140 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 750 077.00 | 707 777.00 | 25 678.00 | 9 750 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 369 171.00 | 97 941.00 | | 369 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 559 071.00 | 145 485.00 | | 1 559 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 821 834.00 | 464 351.00 | 25 678.00 | 7 821 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 518.00 | 12 955.00 | | 81 518.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 024.00 | 58 043.00 | 199 024.00 | 199 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 126.00 | 62 071.00 | 76 721.00 | 282 126.00 |
6T Sur comptes clients | 4 979.00 | 1 102.00 | 140.00 | 4 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 105.00 | 63 173.00 | 76 861.00 | 287 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 647.00 | 134 171.00 | 275 885.00 | 567 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 216.00 | 141 885.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 955.00 | 134 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 688.00 | 321 977.00 | 51 711.00 | 373 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 743 800.00 | 6 743 800.00 | | 6 743 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 823.00 | 383 823.00 | | 383 823.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 624.00 | 85 266.00 | | 551 624.00 |
UP Prêts | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 309 992.00 | 309 992.00 | | 309 992.00 |
UX Autres créances clients | 309 992.00 | | | 309 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 707 513.00 | 2 707 513.00 | | 2 707 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 937 715.00 | 2 191 606.00 | 10 596 109.00 | 12 937 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000 001.00 | | | 39 000 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 626 433.00 | | | 1 626 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 595.00 | | | 330 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 129 065.00 | 16 886 569.00 | 2 242 496.00 | 19 129 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 634 992.00 | 14 837 172.00 | 10 647 820.00 | 25 634 992.00 |