| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597 030.00 | 261 062.00 | 335 968.00 | 597 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583 138.00 | 1 963 005.00 | 620 133.00 | 2 583 138.00 |
AH Fonds commercial | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 580.00 | 300 502.00 | 75 078.00 | 375 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 254 581.00 | | 254 581.00 | 254 581.00 |
AN Terrains | 11 203.00 | 1 240.00 | 9 963.00 | 11 203.00 |
AP Constructions | 1 098 038.00 | 1 015 009.00 | 83 029.00 | 1 098 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 843 564.00 | 10 628 964.00 | 3 214 600.00 | 13 843 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 982 392.00 | 3 178 262.00 | 1 804 130.00 | 4 982 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 904.00 | | 148 904.00 | 148 904.00 |
AX Avances et acomptes | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 161 357.00 | | 2 161 357.00 | 2 161 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 313 312.00 | | 313 312.00 | 313 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270 945.00 | | 270 945.00 | 270 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 308 677.00 | 17 995 375.00 | 9 313 302.00 | 27 308 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 383 667.00 | 195 803.00 | 11 187 864.00 | 11 383 667.00 |
BN En cours de production de biens | 853 194.00 | | 853 194.00 | 853 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 103 212.00 | 153 968.00 | 2 949 244.00 | 3 103 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443 352.00 | | 443 352.00 | 443 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 044 549.00 | 52 318.00 | 15 992 231.00 | 16 044 549.00 |
BZ Autres créances | 2 907 664.00 | | 2 907 664.00 | 2 907 664.00 |
CF Disponibilités | 2 290 156.00 | | 2 290 156.00 | 2 290 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 235.00 | | 339 235.00 | 339 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 307 584.00 | 402 089.00 | 38 905 495.00 | 39 307 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152 159.00 | | 152 159.00 | 152 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 616 261.00 | 18 397 464.00 | 48 218 796.00 | 66 616 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 513 717.00 | | | 513 717.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 411.00 | | | 217 411.00 |
CU Autres participations | 4 620 102.00 | | 4 620 102.00 | 4 620 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 329 652.00 | | 329 652.00 | 329 652.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 906 706.00 | 647 331.00 | 2 259 375.00 | 2 906 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 600.00 | 3 094 600.00 | | 3 094 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 389 522.00 | 3 389 522.00 | | 3 389 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 460.00 | 309 460.00 | | 309 460.00 |
DG Autres réserves | 5 795 725.00 | 5 734 328.00 | | 5 795 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 998.00 | 61 397.00 | | 898 998.00 |
DK Provisions réglementées | 101 226.00 | 94 473.00 | | 101 226.00 |
DL TOTAL (I) | 14 276 526.00 | 14 571 729.00 | | 14 276 526.00 |
DP Provisions pour risques | 55 838.00 | 72 343.00 | | 55 838.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 577 132.00 | 1 679 987.00 | | 1 577 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 632 970.00 | 1 752 330.00 | | 1 632 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 851 580.00 | 15 660 670.00 | | 18 851 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 008.00 | 373 688.00 | | 64 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 158 636.00 | 2 328 985.00 | | 1 158 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 759 029.00 | 6 981 428.00 | | 7 759 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 836 532.00 | 3 957 838.00 | | 3 836 532.00 |
EA Autres dettes | 635 760.00 | 428 764.00 | | 635 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 307 081.00 | 29 732 988.00 | | 32 307 081.00 |
ED (V) | 9 341.00 | 107 962.00 | | 9 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 218 796.00 | 46 058 775.00 | | 48 218 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 771 747.00 | 14 837 172.00 | | 16 771 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 210 537.00 | 2 707 513.00 | | 4 210 537.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -54 387.00 | -57 113.00 | | -54 387.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 727.00 | 1 435.00 | | 1 727.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 492.00 | 293.00 | | 492.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 219.00 | 1 728.00 | | 2 219.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 536.00 | 1 615.00 | | 1 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 872 885.00 | |
FD Production vendue biens | 10 145 671.00 | 24 058 764.00 | 34 204 435.00 | 10 145 671.00 |
FG Production vendue services | 3 334 264.00 | 3 713 444.00 | 7 047 708.00 | 3 334 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 872 885.00 | |
FM Production stockée | | | -271 193.00 | |
FN Production immobilisée | | | 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 616 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 247 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 010 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 235 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 724 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 665 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 247 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 939 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 469 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 541 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 884.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 117.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 140.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 894.00 | 57.00 | | 17 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 194.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 134 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 050.00 | 236 997.00 | | 302 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296 765.00 | 152 825.00 | | 296 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 117.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 753.00 | 12 955.00 | | 6 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 567 777.00 | 325 084.00 | | 567 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 727.00 | -88 087.00 | | -265 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 776.00 | -32 883.00 | | 99 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 757 145.00 | 40 239 200.00 | | 42 757 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 858 147.00 | 40 177 803.00 | | 41 858 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 998.00 | 61 397.00 | | 898 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 650.00 | 10 240.00 | | 7 650.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 34 703.00 | -546 703.00 | | 34 703.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -18 734.00 | -21 659.00 | | -18 734.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -18 734.00 | -21 659.00 | | -18 734.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -53 895.00 | -56 820.00 | | -53 895.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 051 647.00 | | | 21 051 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 651 867.00 | | | 1 651 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 055 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 292 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 906 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 683 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 563 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466 283.00 | | | 2 466 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 363 015.00 | | | 11 363 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487 854.00 | | | 5 487 854.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 432 176.00 | 1 134 860.00 | 6 437.00 | 10 432 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 467 112.00 | 180 219.00 | | 467 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704 557.00 | 150 472.00 | | 1 704 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 260 507.00 | 804 169.00 | 6 437.00 | 8 260 507.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 473.00 | 6 753.00 | | 94 473.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 043.00 | 182 756.00 | 58 043.00 | 58 043.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 476.00 | 24 893.00 | 96 566.00 | 267 476.00 |
6T Sur comptes clients | 5 941.00 | 3 248.00 | 1 226.00 | 5 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 417.00 | 28 140.00 | 97 792.00 | 273 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 933.00 | 217 650.00 | 155 835.00 | 425 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 155 835.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 753.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 658.00 | 63 658.00 | | 63 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 201 604.00 | 6 201 604.00 | | 6 201 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 182.00 | 564 182.00 | | 564 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 161 357.00 | 510 467.00 | | 2 161 357.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270 945.00 | | | 270 945.00 |
UX Autres créances clients | 14 723 503.00 | | | 14 723 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 210 537.00 | 4 210 537.00 | | 4 210 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 631 331.00 | 3 019 226.00 | 11 612 105.00 | 14 631 331.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 606 385.00 | | | 2 606 385.00 |
VP Divers | 3 569 119.00 | | | 3 569 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 712 493.00 | 2 712 493.00 | | 2 712 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 824.00 | | | 254 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 982 998.00 | 18 843 752.00 | 2 139 245.00 | 20 982 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 383 852.00 | 16 771 747.00 | 11 612 105.00 | 28 383 852.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | | | 254.00 |