| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 230 720.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 946.00 | 2 061 550.00 | 189 396.00 | 2 250 946.00 |
AH Fonds commercial | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 618 220.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
AP Constructions | 153 306.00 | 153 306.00 | | 153 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 025 260.00 | 9 212 131.00 | 813 129.00 | 10 025 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 592 498.00 | |
AX Avances et acomptes | 28 390.00 | | 28 390.00 | 28 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 606 851.00 | | 2 606 851.00 | 2 606 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 347 132.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 6 788 570.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 152 987.00 | 452 655.00 | 11 700 332.00 | 12 152 987.00 |
BN En cours de production de biens | | | 22 277 442.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 322.00 | 34 728.00 | 380 594.00 | 415 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 445.00 | | 59 445.00 | 59 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 181 508.00 | |
BZ Autres créances | | | 8 263 994.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 363 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233 748.00 | | 233 748.00 | 233 748.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 45 086 121.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 51 874 690.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 889 633.00 | | | 3 889 633.00 |
CU Autres participations | 4 629 626.00 | | 4 629 626.00 | 4 629 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 269 027.00 | | 269 027.00 | 269 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 535 142.00 | 3 187 492.00 | 1 347 650.00 | 4 535 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 934 600.00 | 8 934 600.00 | | 8 934 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 492 928.00 | 4 710 833.00 | | 4 492 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 460.00 | 309 460.00 | | 309 460.00 |
DG Autres réserves | -3 596 631.00 | -1 369 599.00 | | -3 596 631.00 |
DH Report à nouveau | -6 328 754.00 | -1 678 215.00 | | -6 328 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 292 739.00 | -4 650 540.00 | | -1 292 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DK Provisions réglementées | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
DL TOTAL (I) | 9 830 897.00 | 9 127 533.00 | | 9 830 897.00 |
DO TOTAL (II) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 470 361.00 | 1 865 781.00 | | 1 470 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 470 361.00 | 1 865 781.00 | | 1 470 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 343 456.00 | 24 642 688.00 | | 21 343 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 760 567.00 | 25 191 005.00 | | 21 760 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870 355.00 | 2 028 170.00 | | 1 870 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 845 148.00 | 6 588 843.00 | | 7 845 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 909 765.00 | 5 236 631.00 | | 4 909 765.00 |
EA Autres dettes | 10 166 672.00 | 11 072 703.00 | | 10 166 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 772 387.00 | 42 852 551.00 | | 39 772 387.00 |
ED (V) | 5 155.00 | 18 595.00 | | 5 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 874 690.00 | 53 846 618.00 | | 51 874 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 766 155.00 | 13 957 680.00 | | 16 766 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 010 836.00 | 4 008 164.00 | | 3 010 836.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | -3 148 301.00 | | |
P3 TOTAL PASSIF | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 044.00 | 752.00 | | 1 044.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 044.00 | 752.00 | | 1 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 351 312.00 | |
FD Production vendue biens | 7 917 879.00 | 26 333 031.00 | 34 250 910.00 | 7 917 879.00 |
FG Production vendue services | 1 989 110.00 | 968 788.00 | 2 957 898.00 | 1 989 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 351 312.00 | |
FM Production stockée | | | -27 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 099 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 253 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 640 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 025 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -580 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 762 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 343 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 544 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 251.00 | |
GE Autres charges | | | 13 456 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 818 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 609 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 648.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 791 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 914.00 | | | 32 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 140.00 | 361 021.00 | | 104 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 054.00 | 361 021.00 | | 137 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 576.00 | 241 499.00 | | 16 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 309.00 | 1 009.00 | | 16 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 576.00 | 241 499.00 | | 16 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 576.00 | -241 499.00 | | -16 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 931.00 | 450 986.00 | | 90 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 720 504.00 | 37 653 179.00 | | 40 720 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 013 242.00 | 42 303 719.00 | | 42 013 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 292 739.00 | -4 650 540.00 | | -1 292 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 2 415.00 | | 1.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 662 571.00 | -3 148 301.00 | | 662 571.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 562 571.00 | -3 148 301.00 | | 562 571.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -245.00 | | | -245.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 562 327.00 | -3 146 301.00 | | 562 327.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 460 170.00 | | 936 711.00 | 28 460 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 257 601.00 | | 277 541.00 | 4 257 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 210.00 | 7 556 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 151.00 | 29 300 729.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 535 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 602 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 941.00 | 13 606 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 292 169.00 | | 310 559.00 | 3 292 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 356 621.00 | | 337 711.00 | 13 356 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553 779.00 | | 10 900.00 | 7 553 779.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 606 447.00 | 852 515.00 | 441.00 | 16 606 447.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 464 146.00 | 353 177.00 | | 2 464 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420 068.00 | 93 139.00 | | 2 420 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 722 234.00 | 406 199.00 | 441.00 | 11 722 234.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 914.00 | 23 774.00 | 140 913.00 | 140 914.00 |
6N Sur stocks et en cours | 451 225.00 | 136 323.00 | 100 166.00 | 451 225.00 |
6T Sur comptes clients | 30 471.00 | 41 672.00 | 18 882.00 | 30 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 696.00 | 177 995.00 | 119 048.00 | 481 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 384.00 | 201 769.00 | 259 961.00 | 725 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 621.00 | 239 673.00 | |
UG ‐ Financières | | 89 675.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 104 140.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152 842.00 | 6 152 842.00 | | 6 152 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 909 718.00 | 4 002 857.00 | 906 861.00 | 4 909 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 159 522.00 | 1 159 522.00 | | 1 159 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 606 851.00 | | 2 606 851.00 | 2 606 851.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314 289.00 | | 314 289.00 | 314 289.00 |
UX Autres créances clients | 10 179 342.00 | 10 173 751.00 | 5 591.00 | 10 179 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 343 456.00 | 5 436 943.00 | 15 906 513.00 | 21 343 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 301 904.00 | | | 2 301 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 962 124.00 | 2 078 082.00 | 3 884 042.00 | 5 962 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 748.00 | 233 748.00 | | 233 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 301 904.00 | 12 491 131.00 | 6 810 773.00 | 19 301 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 579 530.00 | 16 766 155.00 | 16 813 374.00 | 33 579 530.00 |