| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597 030.00 | 342 948.00 | 254 082.00 | 597 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 199 312.00 | 2 012 911.00 | 186 401.00 | 2 199 312.00 |
AH Fonds commercial | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 992 835.00 | 407 157.00 | 585 679.00 | 992 835.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
AP Constructions | 153 306.00 | 153 306.00 | | 153 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 894 604.00 | 9 092 196.00 | 802 408.00 | 9 894 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 300 761.00 | 2 476 732.00 | 824 029.00 | 3 300 761.00 |
AX Avances et acomptes | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 606 851.00 | | 2 606 851.00 | 2 606 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312 349.00 | | 312 349.00 | 312 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 460 170.00 | 16 606 447.00 | 11 853 722.00 | 28 460 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 572 166.00 | 416 497.00 | 11 155 669.00 | 11 572 166.00 |
BN En cours de production de biens | 628 847.00 | | 628 847.00 | 628 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 352 458.00 | 34 728.00 | 317 730.00 | 352 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 944.00 | | 63 944.00 | 63 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 916 504.00 | 30 471.00 | 10 886 033.00 | 10 916 504.00 |
BZ Autres créances | 5 624 505.00 | | 5 624 505.00 | 5 624 505.00 |
CF Disponibilités | 3 991 147.00 | | 3 991 147.00 | 3 991 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 228.00 | | 304 228.00 | 304 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 453 798.00 | 481 696.00 | 32 972 102.00 | 33 453 798.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 274 935.00 | 17 088 143.00 | 45 186 792.00 | 62 274 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 427 632.00 | | | 3 427 632.00 |
CU Autres participations | 4 629 626.00 | | 4 629 626.00 | 4 629 626.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 358 702.00 | | 358 702.00 | 358 702.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 257 601.00 | 2 464 146.00 | 1 793 455.00 | 4 257 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 934 600.00 | 3 094 600.00 | | 8 934 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 710 833.00 | 3 389 522.00 | | 4 710 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 460.00 | 309 460.00 | | 309 460.00 |
DG Autres réserves | | 3 089 063.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 678 215.00 | | | -1 678 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 650 540.00 | -4 767 278.00 | | -4 650 540.00 |
DK Provisions réglementées | 102 775.00 | 102 775.00 | | 102 775.00 |
DL TOTAL (I) | 7 728 913.00 | 5 218 142.00 | | 7 728 913.00 |
DO TOTAL (II) | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
DP Provisions pour risques | 140 914.00 | 16 865.00 | | 140 914.00 |
DQ Provisions pour charges | | 361 021.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 140 914.00 | 377 886.00 | | 140 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 642 688.00 | 19 557 534.00 | | 24 642 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 142.00 | 5 680 109.00 | | 282 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 028 170.00 | 1 243 240.00 | | 2 028 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 301.00 | 8 074 255.00 | | 4 664 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 236 631.00 | 2 161 704.00 | | 5 236 631.00 |
EA Autres dettes | 444 439.00 | 459 775.00 | | 444 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 298 370.00 | 39 746 230.00 | | 37 298 370.00 |
ED (V) | 18 595.00 | 1 800.00 | | 18 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 186 792.00 | 42 774 399.00 | | 45 186 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 957 680.00 | 25 484 156.00 | | 13 957 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 008 164.00 | 5 666 170.00 | | 4 008 164.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 148 301.00 | -5 440 650.00 | | -3 148 301.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 144 920.00 | |
FD Production vendue biens | 6 904 295.00 | 25 884 210.00 | 32 788 505.00 | 6 904 295.00 |
FG Production vendue services | 1 056 724.00 | 683 618.00 | 1 740 342.00 | 1 056 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 961 019.00 | 26 567 828.00 | 34 528 847.00 | 7 961 019.00 |
FM Production stockée | | | 125 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 919 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 855 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 153 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 312 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 327 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 846 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 887 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 485 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 805 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 773.00 | |
GE Autres charges | | | 47 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 256 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 400 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912 404.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 603.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 122 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 974 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 361 021.00 | | | 361 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 021.00 | 140 700.00 | | 361 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523 778.00 | 134 755.00 | | 523 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | 19 083.00 | | 1 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 140.00 | 361 021.00 | | 104 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628 927.00 | 514 859.00 | | 628 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 906.00 | -374 159.00 | | -267 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -592 331.00 | -586 128.00 | | -592 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 653 179.00 | 38 788 729.00 | | 37 653 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 303 719.00 | 43 556 007.00 | | 42 303 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 650 540.00 | -4 767 278.00 | | -4 650 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 481.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -23 362.00 | -23 363.00 | | -23 362.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 124 938.00 | -5 417 695.00 | | -3 124 938.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 148 301.00 | -5 441 058.00 | | -3 148 301.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 408.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 148 301.00 | -5 440 650.00 | | -3 148 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 359 116.00 | | 1 370 571.00 | 27 359 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 819 656.00 | | 454 995.00 | 3 819 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 104.00 | 7 553 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 912.00 | 28 460 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 050.00 | 4 257 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 916.00 | 3 292 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 842.00 | 13 356 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862 624.00 | | 543 461.00 | 2 862 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 045 068.00 | | 351 999.00 | 13 045 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 631 767.00 | | 20 116.00 | 7 631 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 823 790.00 | 1 805 050.00 | 22 393.00 | 14 823 790.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 806 760.00 | 657 386.00 | | 1 806 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 229 236.00 | 190 831.00 | | 2 229 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 787 794.00 | 956 833.00 | 22 393.00 | 10 787 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 775.00 | | | 102 775.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 886.00 | 140 913.00 | 377 886.00 | 377 886.00 |
6N Sur stocks et en cours | 317 459.00 | 209 273.00 | 75 506.00 | 317 459.00 |
6T Sur comptes clients | 74 418.00 | 30 471.00 | 74 418.00 | 74 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 877.00 | 239 744.00 | 149 925.00 | 391 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872 538.00 | 380 657.00 | 527 811.00 | 872 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 517.00 | 166 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 140.00 | 361 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 015.00 | 67 015.00 | | 67 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664 301.00 | 4 664 301.00 | | 4 664 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 236 585.00 | 2 756 684.00 | 2 479 901.00 | 5 236 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 612.00 | 659 612.00 | | 659 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 606 851.00 | | 2 606 851.00 | 2 606 851.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312 349.00 | 178.00 | 312 171.00 | 312 349.00 |
UX Autres créances clients | 10 916 504.00 | 10 908 561.00 | 7 943.00 | 10 916 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 008 164.00 | 4 008 164.00 | | 4 008 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 634 524.00 | 1 801 904.00 | 18 832 620.00 | 20 634 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624 505.00 | 2 204 816.00 | 3 419 689.00 | 5 624 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 228.00 | 304 228.00 | | 304 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 769 236.00 | 13 422 582.00 | 6 346 654.00 | 19 769 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 270 201.00 | 13 957 680.00 | 21 312 521.00 | 35 270 201.00 |