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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597 030.00 | 296 223.00 | 300 807.00 | 597 030.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 672 837.00 | 2 152 898.00 | 519 939.00 | 2 672 837.00 |
AH Fonds commercial | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 282.00 | 325 626.00 | 139 656.00 | 465 282.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
AN Terrains | 11 203.00 | 1 720.00 | 9 483.00 | 11 203.00 |
AP Constructions | 1 100 901.00 | 1 025 599.00 | 75 302.00 | 1 100 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 176 053.00 | 11 568 732.00 | 3 607 321.00 | 15 176 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986 498.00 | 3 431 150.00 | 1 555 348.00 | 4 986 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 237.00 | | 118 237.00 | 118 237.00 |
AX Avances et acomptes | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 754 493.00 | | 2 754 493.00 | 2 754 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 399 188.00 | | 399 188.00 | 399 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 341.00 | | 399 341.00 | 399 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 137 767.00 | 19 976 299.00 | 9 161 468.00 | 29 137 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 147 346.00 | 216 466.00 | 12 930 880.00 | 13 147 346.00 |
BN En cours de production de biens | 998 978.00 | | 998 978.00 | 998 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 987 353.00 | 152 697.00 | 3 834 656.00 | 3 987 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 307 420.00 | | 307 420.00 | 307 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 823 819.00 | 485 188.00 | 12 338 631.00 | 12 823 819.00 |
BZ Autres créances | 2 313 571.00 | | 2 313 571.00 | 2 313 571.00 |
CF Disponibilités | 3 043 158.00 | | 3 043 158.00 | 3 043 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 051.00 | | 507 051.00 | 507 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 924 450.00 | 854 351.00 | 39 070 099.00 | 39 924 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 062 217.00 | 20 830 650.00 | 48 231 566.00 | 69 062 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 240 756.00 | | | 1 240 756.00 |
CR Parts à plus d’un an | 443 293.00 | | | 443 293.00 |
CU Autres participations | 4 620 102.00 | | 4 620 102.00 | 4 620 102.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 219 768.00 | | 219 768.00 | 219 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 437 694.00 | 1 174 351.00 | 2 263 343.00 | 3 437 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 600.00 | 3 094 600.00 | | 3 094 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 389 522.00 | 3 389 522.00 | | 3 389 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 460.00 | 309 460.00 | | 309 460.00 |
DG Autres réserves | 6 694 724.00 | 5 795 725.00 | | 6 694 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 387 756.00 | 898 998.00 | | -3 387 756.00 |
DK Provisions réglementées | 102 775.00 | 101 226.00 | | 102 775.00 |
DL TOTAL (I) | 10 821 630.00 | 14 276 526.00 | | 10 821 630.00 |
DP Provisions pour risques | 39 393.00 | 55 838.00 | | 39 393.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 515 788.00 | 1 577 132.00 | | 1 515 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 555 181.00 | 1 632 970.00 | | 1 555 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 029 533.00 | 18 851 580.00 | | 19 029 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 457.00 | 64 008.00 | | 9 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 137 467.00 | 1 158 636.00 | | 2 137 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 745 192.00 | 7 759 029.00 | | 8 745 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 936 006.00 | 3 836 532.00 | | 3 936 006.00 |
EA Autres dettes | 1 960 060.00 | 635 760.00 | | 1 960 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 902.00 | | | 32 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 852 195.00 | 32 307 081.00 | | 35 852 195.00 |
ED (V) | 1 081.00 | 9 341.00 | | 1 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 231 566.00 | 48 218 796.00 | | 48 231 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 861 031.00 | 16 771 747.00 | | 10 861 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 412 709.00 | 4 210 537.00 | | 5 412 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 023 343.00 | | | 1 023 343.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 418 385.00 | -54 387.00 | | -3 418 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 424 903.00 | 17 617 286.00 | 28 042 189.00 | 10 424 903.00 |
FG Production vendue services | 4 810 444.00 | 2 815 276.00 | 7 625 720.00 | 4 810 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 804 600.00 | |
FM Production stockée | | | 880 353.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 734 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 166 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 227 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 157 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 795 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 576 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 087 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 103 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 415 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 677 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 962.00 | |
GE Autres charges | | | 238 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 109 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 882 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -56 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 810 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 368.00 | 17 894.00 | | 15 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 656.00 | 302 050.00 | | 55 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233 712.00 | 296 765.00 | | 233 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 549.00 | 6 753.00 | | 1 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 866.00 | 567 777.00 | | 283 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 210.00 | -265 727.00 | | -228 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 850.00 | 99 776.00 | | 303 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 811 164.00 | 42 757 145.00 | | 37 811 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 198 920.00 | 41 858 147.00 | | 41 198 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 387 756.00 | 898 998.00 | | -3 387 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -959 891.00 | 34 703.00 | | -959 891.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -3 382 883.00 | -18 734.00 | | -3 382 883.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -3 418 044.00 | -53 895.00 | | -3 418 044.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 341.00 | 492.00 | | 341.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 292 907.00 | | 2 115 576.00 | 25 292 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 906 706.00 | | 544 559.00 | 2 906 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 292.00 | 7 704 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 802 690.00 | 26 605 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 570.00 | 3 437 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 236 158.00 | 2 746 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 432 669.00 | 12 717 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 766 470.00 | | 215 835.00 | 2 766 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 563 925.00 | | 585 887.00 | 12 563 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 055 806.00 | | 769 295.00 | 7 055 806.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 560 598.00 | 1 758 019.00 | 358 440.00 | 11 560 598.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 647 331.00 | 527 021.00 | | 647 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 855 029.00 | 194 766.00 | 15 220.00 | 1 855 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 058 239.00 | 1 036 232.00 | 343 220.00 | 9 058 239.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 226.00 | 1 549.00 | | 101 226.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 756.00 | 123 068.00 | 182 756.00 | 182 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 803.00 | 92 272.00 | 71 609.00 | 195 803.00 |
6T Sur comptes clients | 7 962.00 | 61 780.00 | 454.00 | 7 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 765.00 | 154 052.00 | 72 063.00 | 203 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 747.00 | 278 669.00 | 254 819.00 | 487 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 120.00 | 254 819.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 884.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 549.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 649 048.00 | 6 649 048.00 | | 6 649 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 906 955.00 | 1 906 955.00 | | 1 906 955.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 754 493.00 | 1 232 016.00 | 1 522 477.00 | 2 754 493.00 |
UP Prêts | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 321.00 | | 321 321.00 | 321 321.00 |
UX Autres créances clients | 10 370 772.00 | 10 370 772.00 | | 10 370 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 412 709.00 | 5 412 709.00 | | 5 412 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 612 105.00 | 2 751 074.00 | 10 761 031.00 | 13 612 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 019 226.00 | | | 3 019 226.00 |
VP Divers | 4 768 983.00 | 4 325 690.00 | 443 293.00 | 4 768 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845 718.00 | 2 845 718.00 | | 2 845 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 197.00 | 323 197.00 | | 323 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 547 506.00 | 16 260 414.00 | 2 287 091.00 | 18 547 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 435 857.00 | 19 574 826.00 | 10 761 031.00 | 30 435 857.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |