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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 161 677.00 | 134 517.00 | 27 160.00 | 161 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 273.00 | 247 091.00 | 28 182.00 | 275 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 542.00 | 480 432.00 | 58 110.00 | 538 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 843.00 | 877 315.00 | 113 528.00 | 990 843.00 |
BT Marchandises | 1 159 311.00 | 106 271.00 | 1 053 040.00 | 1 159 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 065.00 | 44 167.00 | 670 898.00 | 715 065.00 |
BZ Autres créances | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 324 607.00 | | 1 324 607.00 | 1 324 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 486.00 | 150 438.00 | 3 764 048.00 | 3 914 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 905 330.00 | 1 027 753.00 | 3 877 576.00 | 4 905 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 221.00 | 115 138.00 | | 117 221.00 |
DG Autres réserves | 1 459 897.00 | 1 420 313.00 | | 1 459 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 561.00 | 41 668.00 | | 143 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 063 679.00 | 2 920 118.00 | | 3 063 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 890.00 | 570 488.00 | | 603 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 589.00 | 120 580.00 | | 172 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 897.00 | 728 485.00 | | 813 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 576.00 | 3 648 604.00 | | 3 877 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 804 544.00 | |
FG Production vendue services | | | 455 563.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 260 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 154.00 | |
FQ Autres produits | | | -11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 271.00 | |
GE Autres charges | | | 13 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 265.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 712.00 | 1 061.00 | | 9 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 712.00 | 1 061.00 | | 9 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 2 022.00 | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 2 022.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 398.00 | -961.00 | | 9 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 705.00 | 4 789.00 | | 53 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 227.00 | 3 636 315.00 | | 3 500 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 666.00 | 3 594 647.00 | | 3 356 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 561.00 | 41 668.00 | | 143 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 626.00 | 16 153.00 | | 9 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 918.00 | | | 970 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 990 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 975 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 566.00 | | | 955 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 975.00 | 39 340.00 | | 837 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 725.00 | 551.00 | | 14 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 250.00 | 38 790.00 | | 823 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 890.00 | 603 890.00 | | 603 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 418.00 | 37 418.00 | | 37 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 568.00 | 830 568.00 | | 830 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 897.00 | 813 897.00 | | 813 897.00 |