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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 161 677.00 | 145 360.00 | 16 317.00 | 161 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 543.00 | 278 142.00 | 25 401.00 | 303 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 676.00 | 540 752.00 | 42 923.00 | 583 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 778.00 | 979 530.00 | 607 248.00 | 1 586 778.00 |
BT Marchandises | 1 292 027.00 | 135 148.00 | 1 156 879.00 | 1 292 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 571.00 | 20 337.00 | 577 235.00 | 597 571.00 |
BZ Autres créances | 547 428.00 | | 547 428.00 | 547 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 004.00 | | 957 004.00 | 957 004.00 |
CF Disponibilités | 1 315 951.00 | | 1 315 951.00 | 1 315 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 866.00 | | 12 866.00 | 12 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 722 848.00 | 155 485.00 | 4 567 363.00 | 4 722 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 625.00 | 1 135 014.00 | 5 174 611.00 | 6 309 625.00 |
CU Autres participations | 522 530.00 | | 522 530.00 | 522 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 640.00 | | | 1 715 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 760.00 | | | 609 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 226.00 | | | 146 226.00 |
DG Autres réserves | 1 929 737.00 | | | 1 929 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 996.00 | | | 167 996.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 359.00 | | | 4 569 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 417.00 | | | 326 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 797.00 | | | 248 797.00 |
EA Autres dettes | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 252.00 | | | 605 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 611.00 | | | 5 174 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 252.00 | | | 605 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 117 350.00 | | 3 117 350.00 | 3 117 350.00 |
FG Production vendue services | 435 939.00 | | 435 939.00 | 435 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 553 289.00 | | 3 553 289.00 | 3 553 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 148.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | | | -3 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 012.00 | | | 61 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 771.00 | | | 3 790 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 775.00 | | | 3 622 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 996.00 | | | 167 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 643.00 | | 32 065.00 | 1 558 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930.00 | | 1 048 896.00 | 3 930.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 761.00 | | 32 065.00 | 1 020 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 530.00 | | | 522 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 683.00 | 31 847.00 | | 947 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 407.00 | 31 847.00 | | 932 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 055.00 | 135 148.00 | 152 055.00 | 152 055.00 |
6T Sur comptes clients | 23 242.00 | | 2 905.00 | 23 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 297.00 | 135 148.00 | 154 960.00 | 175 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 297.00 | 135 148.00 | 154 960.00 | 175 297.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 148.00 | 154 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 417.00 | 326 417.00 | | 326 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 596.00 | 141 596.00 | | 141 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 519.00 | 88 519.00 | | 88 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UX Autres créances clients | 573 167.00 | 573 167.00 | | 573 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 787.00 | 41 787.00 | | 41 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 117.00 | 497 117.00 | | 497 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 866.00 | 1 157 866.00 | | 1 157 866.00 |
VW T.V.A. | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 252.00 | 605 252.00 | | 605 252.00 |