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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 161 677.00 | 141 745.00 | 19 931.00 | 161 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 283.00 | 267 566.00 | 30 717.00 | 298 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 871.00 | 523 096.00 | 33 775.00 | 556 871.00 |
AX Avances et acomptes | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 643.00 | 947 683.00 | 610 960.00 | 1 558 643.00 |
BT Marchandises | 1 270 016.00 | 152 055.00 | 1 117 961.00 | 1 270 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 501.00 | 23 242.00 | 671 259.00 | 694 501.00 |
BZ Autres créances | 484 389.00 | | 484 389.00 | 484 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 956 217.00 | | 956 217.00 | 956 217.00 |
CF Disponibilités | 1 398 763.00 | | 1 398 763.00 | 1 398 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 253.00 | | 10 253.00 | 10 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 138.00 | 175 297.00 | 4 638 841.00 | 4 814 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 372 781.00 | 1 122 980.00 | 5 249 801.00 | 6 372 781.00 |
CU Autres participations | 522 530.00 | | 522 530.00 | 522 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 640.00 | | | 1 715 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 760.00 | | | 609 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
DG Autres réserves | 1 853 162.00 | | | 1 853 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 518.00 | | | 238 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 551 381.00 | | | 4 551 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 805.00 | | | 394 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 269.00 | | | 270 269.00 |
EA Autres dettes | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 420.00 | | | 698 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 801.00 | | | 5 249 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 420.00 | | | 698 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 597 637.00 | | 3 597 637.00 | 3 597 637.00 |
FG Production vendue services | 443 190.00 | | 443 190.00 | 443 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 827.00 | | 4 040 827.00 | 4 040 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 255 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 415 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 055.00 | |
GE Autres charges | | | 21 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 526.00 | | | -3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 844.00 | | | 84 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 324 827.00 | | | 4 324 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 086 309.00 | | | 4 086 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 518.00 | | | 238 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 099.00 | | 561 544.00 | 997 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 081 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 020 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 747.00 | | 39 014.00 | 981 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 522 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 908.00 | 32 775.00 | | 914 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 632.00 | 32 775.00 | | 899 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 966.00 | 152 055.00 | 196 966.00 | 196 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 228.00 | 152 055.00 | 214 986.00 | 238 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 228.00 | 152 055.00 | 214 986.00 | 238 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 055.00 | 214 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 805.00 | 394 805.00 | | 394 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 988.00 | 148 988.00 | | 148 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 181.00 | 94 181.00 | | 94 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
UX Autres créances clients | 666 611.00 | 666 611.00 | | 666 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VB T. V. A. | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 952.00 | 422 952.00 | | 422 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 143.00 | 1 189 143.00 | | 1 189 143.00 |
VW T.V.A. | 14 726.00 | 14 726.00 | | 14 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 420.00 | 698 420.00 | | 698 420.00 |