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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 160 349.00 | 151 260.00 | 9 089.00 | 160 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 736.00 | 298 482.00 | 139 254.00 | 437 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 963.00 | 545 636.00 | 84 326.00 | 629 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 112.00 | 1 000 837.00 | 755 275.00 | 1 756 112.00 |
BT Marchandises | 1 242 163.00 | | 1 242 163.00 | 1 242 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 969.00 | 13 683.00 | 724 286.00 | 737 969.00 |
BZ Autres créances | 659 154.00 | | 659 154.00 | 659 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | 13 312.00 | 1 936 688.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 723 826.00 | | 1 723 826.00 | 1 723 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 322 649.00 | 26 995.00 | 6 295 654.00 | 6 322 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 760.00 | 1 027 832.00 | 7 050 929.00 | 8 078 760.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 522 530.00 | | 522 530.00 | 522 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 640.00 | 1 715 640.00 | | 1 715 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 760.00 | 609 760.00 | | 609 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 163 619.00 | 154 626.00 | | 163 619.00 |
DG Autres réserves | 2 160 194.00 | 2 039 328.00 | | 2 160 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 729.00 | 179 866.00 | | 1 070 729.00 |
DK Provisions réglementées | 226 992.00 | | | 226 992.00 |
DL TOTAL (I) | 5 946 934.00 | 4 699 219.00 | | 5 946 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 131.00 | 318 105.00 | | 454 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 113.00 | 288 950.00 | | 596 113.00 |
EA Autres dettes | 49 244.00 | 25 651.00 | | 49 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 995.00 | 637 214.00 | | 1 103 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 050 929.00 | 5 336 433.00 | | 7 050 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 995.00 | 637 214.00 | | 1 103 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 779 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 979 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 992 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 227 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 089.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 363 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 164.00 | 5 008.00 | | -6 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 164.00 | 12 424.00 | | -6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 5 674.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 830.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 992.00 | | | 226 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 062.00 | 9 504.00 | | 227 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 226.00 | 2 921.00 | | -233 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 388 546.00 | 68 219.00 | | 388 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 063 358.00 | 3 467 094.00 | | 6 063 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 992 629.00 | 3 287 228.00 | | 4 992 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 729.00 | 179 866.00 | | 1 070 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 630.00 | | 151 482.00 | 1 604 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 566.00 | | 151 482.00 | 1 076 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 530.00 | | | 522 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 748.00 | 33 089.00 | | 967 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 290.00 | 33 089.00 | | 962 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 131.00 | 454 131.00 | | 454 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 309.00 | 156 309.00 | | 156 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 826.00 | 90 826.00 | | 90 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 323 674.00 | 323 674.00 | | 323 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
UX Autres créances clients | 721 550.00 | 721 550.00 | | 721 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VB T. V. A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 535.00 | 648 535.00 | | 648 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 660.00 | 1 406 660.00 | | 1 406 660.00 |
VW T.V.A. | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 995.00 | 1 103 995.00 | | 1 103 995.00 |