| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 160 349.00 | 147 646.00 | 12 703.00 | 160 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 586.00 | 282 969.00 | 18 617.00 | 301 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 631.00 | 531 675.00 | 82 956.00 | 614 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 630.00 | 967 748.00 | 636 882.00 | 1 604 630.00 |
BT Marchandises | 1 169 086.00 | | 1 169 086.00 | 1 169 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 974.00 | 16 588.00 | 638 386.00 | 654 974.00 |
BZ Autres créances | 618 787.00 | | 618 787.00 | 618 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 916.00 | | 957 916.00 | 957 916.00 |
CF Disponibilités | 1 305 803.00 | | 1 305 803.00 | 1 305 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 140.00 | 16 588.00 | 4 699 551.00 | 4 716 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 770.00 | 984 336.00 | 5 336 433.00 | 6 320 770.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 522 530.00 | | 522 530.00 | 522 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 640.00 | 1 715 640.00 | | 1 715 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 760.00 | 609 760.00 | | 609 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 626.00 | 146 226.00 | | 154 626.00 |
DG Autres réserves | 2 039 328.00 | 1 929 737.00 | | 2 039 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 866.00 | 167 996.00 | | 179 866.00 |
DL TOTAL (I) | 4 699 219.00 | 4 569 359.00 | | 4 699 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 105.00 | 326 417.00 | | 318 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 950.00 | 248 797.00 | | 288 950.00 |
EA Autres dettes | 25 651.00 | 25 530.00 | | 25 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 214.00 | 605 252.00 | | 637 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 433.00 | 5 174 611.00 | | 5 336 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 214.00 | 605 252.00 | | 637 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 846 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 333 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 180 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 209 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 674.00 | 3 573.00 | | 5 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 504.00 | 3 573.00 | | 9 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 921.00 | -3 573.00 | | 2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 219.00 | 61 012.00 | | 68 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 094.00 | 3 790 771.00 | | 3 467 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 228.00 | 3 622 775.00 | | 3 287 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 866.00 | 167 995.00 | | 179 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 778.00 | | 59 718.00 | 1 586 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 866.00 | 1 604 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 818.00 | 5 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 048.00 | 1 076 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 896.00 | | 59 718.00 | 1 048 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 530.00 | | | 522 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 530.00 | 26 254.00 | 38 036.00 | 979 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 276.00 | | 9 818.00 | 15 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 254.00 | 26 254.00 | 28 218.00 | 964 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 105.00 | 318 105.00 | | 318 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 617.00 | 159 617.00 | | 159 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 717.00 | 94 717.00 | | 94 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
UX Autres créances clients | 635 068.00 | 635 068.00 | | 635 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 906.00 | 19 906.00 | | 19 906.00 |
VB T. V. A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 771.00 | 605 771.00 | | 605 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 336.00 | 1 283 336.00 | | 1 283 336.00 |
VW T.V.A. | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 213.00 | 637 213.00 | | 637 213.00 |