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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
AH Fonds commercial | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
AP Constructions | 138 332.00 | 111 221.00 | 27 112.00 | 138 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 382 469.00 | 2 137 498.00 | 244 972.00 | 2 382 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 872.00 | 533 480.00 | 112 392.00 | 645 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 262.00 | 2 840 398.00 | 442 863.00 | 3 283 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 878.00 | | 482 878.00 | 482 878.00 |
BN En cours de production de biens | 118 353.00 | 5 811.00 | 112 542.00 | 118 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 228 915.00 | 1 983.00 | 226 932.00 | 228 915.00 |
BT Marchandises | 323 056.00 | 33 889.00 | 289 167.00 | 323 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 522.00 | | 573 522.00 | 573 522.00 |
BZ Autres créances | 680 969.00 | | 680 969.00 | 680 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 010 208.00 | | 3 010 208.00 | 3 010 208.00 |
CF Disponibilités | 767 451.00 | | 767 451.00 | 767 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 199 145.00 | 41 683.00 | 6 157 462.00 | 6 199 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 407.00 | 2 882 081.00 | 6 600 325.00 | 9 482 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 456 510.00 | | | 5 456 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
DL TOTAL (I) | 5 946 526.00 | | | 5 946 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630.00 | | | 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709.00 | | | 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 603.00 | | | 438 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 242.00 | | | 190 242.00 |
EA Autres dettes | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 799.00 | | | 653 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 325.00 | | | 6 600 325.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 193.00 | | | 644 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 523.00 | 470 606.00 | 907 129.00 | 436 523.00 |
FD Production vendue biens | 1 790 344.00 | 2 060 311.00 | 3 850 655.00 | 1 790 344.00 |
FG Production vendue services | 4 758.00 | 385 568.00 | 390 326.00 | 4 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 625.00 | 2 916 485.00 | 5 148 110.00 | 2 231 625.00 |
FM Production stockée | | | 62 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 257 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 683.00 | |
GE Autres charges | | | 10 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 127 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 751.00 | | | -9 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 922.00 | | | 5 352 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 217 524.00 | | | 5 217 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 398.00 | | | 135 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 225 637.00 | | 57 625.00 | 3 225 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 283 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 187 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 948.00 | | 57 625.00 | 3 129 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 676 317.00 | 164 082.00 | | 2 676 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 618 116.00 | 164 082.00 | | 2 618 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 029.00 | 41 683.00 | 27 029.00 | 27 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 029.00 | 41 683.00 | 27 029.00 | 27 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 029.00 | 41 683.00 | 27 029.00 | 27 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 683.00 | 27 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 603.00 | 438 603.00 | | 438 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 617.00 | 77 617.00 | | 77 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 038.00 | 107 038.00 | | 107 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 009.00 | 14 009.00 | | 14 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 573 522.00 | | | 573 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 402 604.00 | | | 402 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 126.00 | | | 238 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 437.00 | 1 268 148.00 | 289.00 | 1 268 437.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 193.00 | 644 193.00 | | 644 193.00 |