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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 433.00 | 48 726.00 | 10 707.00 | 59 433.00 |
AH Fonds commercial | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
AP Constructions | 138 332.00 | 126 705.00 | 11 627.00 | 138 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546 112.00 | 2 356 942.00 | 189 170.00 | 2 546 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 202.00 | 596 852.00 | 72 350.00 | 669 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 579.00 | | 42 579.00 | 42 579.00 |
BF Prêts | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493 533.00 | 3 129 225.00 | 364 308.00 | 3 493 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 739.00 | | 878 739.00 | 878 739.00 |
BN En cours de production de biens | 156 599.00 | 7 455.00 | 149 143.00 | 156 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 242 290.00 | 1 100.00 | 241 190.00 | 242 290.00 |
BT Marchandises | 300 514.00 | 29 627.00 | 270 888.00 | 300 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 863 961.00 | | 863 961.00 | 863 961.00 |
BZ Autres créances | 103 652.00 | | 103 652.00 | 103 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 350 041.00 | | 3 350 041.00 | 3 350 041.00 |
CF Disponibilités | 579 641.00 | | 579 641.00 | 579 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 496 631.00 | 38 182.00 | 6 458 450.00 | 6 496 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 990 164.00 | 3 167 407.00 | 6 822 757.00 | 9 990 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 090 933.00 | | | 5 090 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 635.00 | | | 453 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 899 187.00 | | | 5 899 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | | | 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 721.00 | | | 677 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 779.00 | | | 239 779.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 570.00 | | | 923 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 822 757.00 | | | 6 822 757.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 924.00 | | | 922 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 345.00 | 482 837.00 | 1 014 182.00 | 531 345.00 |
FD Production vendue biens | 1 074 251.00 | 3 924 311.00 | 4 998 562.00 | 1 074 251.00 |
FG Production vendue services | 2 928.00 | 584 759.00 | 587 687.00 | 2 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 525.00 | 4 991 907.00 | 6 600 432.00 | 1 608 525.00 |
FM Production stockée | | | -51 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 929 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -178 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 001 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 763.00 | | | 37 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | | | 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 932.00 | | | 181 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 642 921.00 | | | 6 642 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 189 285.00 | | | 6 189 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 635.00 | | | 453 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 542.00 | | 136 220.00 | 3 357 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230.00 | 3 493 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230.00 | 3 396 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 245.00 | | 2 522.00 | 94 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 144.00 | | 133 311.00 | 3 263 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 387.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 024 971.00 | 104 484.00 | 230.00 | 3 024 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 201.00 | 525.00 | | 48 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 976 771.00 | 103 958.00 | 230.00 | 2 976 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 203.00 | 38 182.00 | 23 203.00 | 23 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 203.00 | 38 182.00 | 23 203.00 | 23 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 203.00 | 38 182.00 | 23 203.00 | 23 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 182.00 | 23 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 721.00 | 677 721.00 | | 677 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 495.00 | 62 495.00 | | 62 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 597.00 | 139 597.00 | | 139 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UP Prêts | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 863 961.00 | 863 961.00 | | 863 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 77 415.00 | 77 415.00 | | 77 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 057.00 | 988 516.00 | 541.00 | 989 057.00 |
VW T.V.A. | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 924.00 | 922 924.00 | | 922 924.00 |