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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 433.00 | 50 723.00 | 8 710.00 | 59 433.00 |
AH Fonds commercial | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
AP Constructions | 138 332.00 | 132 071.00 | 6 262.00 | 138 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 723 844.00 | 2 505 774.00 | 218 070.00 | 2 723 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 293.00 | 588 932.00 | 85 360.00 | 674 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 633 390.00 | 3 277 499.00 | 355 891.00 | 3 633 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 143 097.00 | | 1 143 097.00 | 1 143 097.00 |
BN En cours de production de biens | 263 042.00 | 6 185.00 | 256 857.00 | 263 042.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 079.00 | 1 146.00 | 394 933.00 | 396 079.00 |
BT Marchandises | 295 499.00 | 32 643.00 | 262 856.00 | 295 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 451.00 | | 914 451.00 | 914 451.00 |
BZ Autres créances | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 015 118.00 | | 1 015 118.00 | 1 015 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 910 404.00 | 39 974.00 | 6 870 431.00 | 6 910 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 543 794.00 | 3 317 473.00 | 7 226 321.00 | 10 543 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 157 637.00 | | | 5 157 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 606.00 | | | 553 606.00 |
DL TOTAL (I) | 6 065 861.00 | | | 6 065 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780.00 | | | 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 724.00 | | | 32 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 402.00 | | | 797 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 285.00 | | | 321 285.00 |
EA Autres dettes | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 460.00 | | | 1 160 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 226 321.00 | | | 7 226 321.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 736.00 | | | 1 127 736.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 615.00 | | 144 221.00 | 3 610 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 848.00 | 27 598.00 | 3 633 390.00 | 93 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 848.00 | 27 598.00 | 3 536 469.00 | 93 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 767.00 | | | 96 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513 694.00 | | 144 221.00 | 3 513 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 93 848.00 | | | 93 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 194 002.00 | 111 095.00 | 27 598.00 | 3 194 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 279.00 | 111 095.00 | 27 598.00 | 3 143 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 132.00 | 35.00 | 193.00 | 40 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 132.00 | 35.00 | 193.00 | 40 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 132.00 | 35.00 | 193.00 | 40 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 797 402.00 | 797 402.00 | | 797 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 598.00 | 56 598.00 | | 56 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 964.00 | 103 964.00 | | 103 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 051.00 | 142 051.00 | | 142 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 914 451.00 | 914 451.00 | | 914 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VB T. V. A. | 63 738.00 | 63 738.00 | | 63 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 985.00 | 995 831.00 | 154.00 | 995 985.00 |
VW T.V.A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 736.00 | 1 127 736.00 | | 1 127 736.00 |