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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 911.00 | 48 201.00 | 8 710.00 | 56 911.00 |
AH Fonds commercial | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
AP Constructions | 138 332.00 | 123 611.00 | 14 721.00 | 138 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 487 133.00 | 2 275 269.00 | 211 865.00 | 2 487 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 678.00 | 577 891.00 | 59 787.00 | 637 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 357 542.00 | 3 024 971.00 | 332 571.00 | 3 357 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 375.00 | | 700 375.00 | 700 375.00 |
BN En cours de production de biens | 186 362.00 | 7 517.00 | 178 845.00 | 186 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 927.00 | 1 172.00 | 262 755.00 | 263 927.00 |
BT Marchandises | 302 130.00 | 14 514.00 | 287 616.00 | 302 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 028.00 | | 595 028.00 | 595 028.00 |
BZ Autres créances | 202 273.00 | | 202 273.00 | 202 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 965 436.00 | | 1 965 436.00 | 1 965 436.00 |
CF Disponibilités | 1 519 458.00 | | 1 519 458.00 | 1 519 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 379.00 | | 11 379.00 | 11 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 746 368.00 | 23 203.00 | 5 723 166.00 | 5 746 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 103 910.00 | 3 048 174.00 | 6 055 737.00 | 9 103 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 267 994.00 | | | 5 267 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
DL TOTAL (I) | 5 645 551.00 | | | 5 645 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | | | 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 438.00 | | | 214 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 051.00 | | | 180 051.00 |
EA Autres dettes | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 185.00 | | | 410 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 737.00 | | | 6 055 737.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 986.00 | | | 404 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 288.00 | 487 433.00 | 855 721.00 | 368 288.00 |
FD Production vendue biens | 1 340 811.00 | 2 568 481.00 | 3 909 292.00 | 1 340 811.00 |
FG Production vendue services | 4 561.00 | 532 833.00 | 537 394.00 | 4 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 660.00 | 3 588 747.00 | 5 302 407.00 | 1 713 660.00 |
FM Production stockée | | | -13 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 753 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 203.00 | |
GE Autres charges | | | 15 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 666.00 | | | 400 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 450.00 | | | 410 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814 342.00 | | | 814 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 121.00 | | | 815 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404 671.00 | | | -404 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 221.00 | | | 157 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 809 921.00 | | | 5 809 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 983.00 | | | 5 786 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 372 209.00 | | 126 654.00 | 3 372 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 321.00 | 3 357 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 94 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 321.00 | 3 263 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 535.00 | | 8 710.00 | 95 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 276 521.00 | | 117 944.00 | 3 276 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 008 263.00 | 147 580.00 | 130 871.00 | 3 008 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 201.00 | | 10 000.00 | 58 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 062.00 | 147 580.00 | 120 871.00 | 2 950 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 651.00 | 23 203.00 | 52 651.00 | 52 651.00 |
6T Sur comptes clients | 6 338.00 | | 6 338.00 | 6 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 989.00 | 23 203.00 | 58 989.00 | 58 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 989.00 | 23 203.00 | 458 989.00 | 458 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 203.00 | 58 989.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 438.00 | 214 438.00 | | 214 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 743.00 | 63 743.00 | | 63 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 227.00 | 101 227.00 | | 101 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UX Autres créances clients | 595 025.00 | 595 028.00 | | 595 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 94 134.00 | 94 134.00 | | 94 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VI Groupe et associés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 103.00 | 99 103.00 | | 99 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 834.00 | 808 680.00 | 154.00 | 808 834.00 |
VW T.V.A. | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 986.00 | 404 986.00 | | 404 986.00 |