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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
AH Fonds commercial | 37 334.00 | | 37 334.00 | 37 334.00 |
AP Constructions | 138 332.00 | 116 798.00 | 21 534.00 | 138 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484 664.00 | 2 257 281.00 | 227 383.00 | 2 484 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 525.00 | 575 983.00 | 77 542.00 | 653 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 372 209.00 | 3 008 262.00 | 363 947.00 | 3 372 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 462.00 | | 833 462.00 | 833 462.00 |
BN En cours de production de biens | 182 434.00 | 7 592.00 | 174 842.00 | 182 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 281 146.00 | 10 950.00 | 270 197.00 | 281 146.00 |
BT Marchandises | 312 247.00 | 34 109.00 | 278 138.00 | 312 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 104.00 | 6 338.00 | 968 766.00 | 975 104.00 |
BZ Autres créances | 448 858.00 | | 448 858.00 | 448 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 897.00 | | 3 011 897.00 | 3 011 897.00 |
CF Disponibilités | 886 460.00 | | 886 460.00 | 886 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | 10 196.00 | 10 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 941 804.00 | 58 989.00 | 6 882 815.00 | 6 941 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 314 013.00 | 3 067 251.00 | 7 246 762.00 | 10 314 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 619.00 | | | 54 619.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 371 907.00 | | | 5 371 907.00 |
DH Report à nouveau | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 087.00 | | | 96 087.00 |
DL TOTAL (I) | 5 742 613.00 | | | 5 742 613.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907.00 | | | 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 526.00 | | | 722 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 847.00 | | | 351 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
EA Autres dettes | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 149.00 | | | 1 104 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 762.00 | | | 7 246 762.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 149.00 | | | 1 104 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 335 494.00 | 421 318.00 | 756 812.00 | 335 494.00 |
FD Production vendue biens | 1 540 143.00 | 3 666 033.00 | 5 206 176.00 | 1 540 143.00 |
FG Production vendue services | 4 267.00 | 593 899.00 | 598 166.00 | 4 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 904.00 | 4 681 250.00 | 6 561 154.00 | 1 879 904.00 |
FM Production stockée | | | 116 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 066 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 989.00 | |
GE Autres charges | | | 11 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 053 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 904.00 | | | -397 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 547.00 | | | 223 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 775 573.00 | | | 6 775 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 486.00 | | | 6 679 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 087.00 | | | 96 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 262.00 | | 109 848.00 | 3 283 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 900.00 | | 3 372 209.00 | 20 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 900.00 | | 3 276 521.00 | 20 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 535.00 | | | 95 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 187 573.00 | | 109 848.00 | 3 187 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 840 399.00 | 167 864.00 | | 2 840 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 201.00 | | | 58 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 782 198.00 | 167 864.00 | | 2 782 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 683.00 | 52 651.00 | 41 683.00 | 41 683.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 683.00 | 58 989.00 | 41 683.00 | 41 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 683.00 | 458 989.00 | 41 683.00 | 41 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 989.00 | 41 683.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 526.00 | 722 526.00 | | 722 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 443.00 | 74 443.00 | | 74 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 909.00 | 150 909.00 | | 150 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 873.00 | 98 873.00 | | 98 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154.00 | | | 154.00 |
UX Autres créances clients | 967 498.00 | | | 967 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
VB T. V. A. | 445 060.00 | | | 445 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 312.00 | 1 426 552.00 | 7 760.00 | 1 434 312.00 |
VW T.V.A. | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 149.00 | 1 104 149.00 | | 1 104 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |