| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 248.00 | 1 537.00 | 1 958 711.00 | 1 960 248.00 |
BZ Autres créances | 64 651.00 | | 64 651.00 | 64 651.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 024 984.00 | 1 537.00 | 2 023 446.00 | 2 024 984.00 |
CU Autres participations | 1 941 328.00 | | 1 941 328.00 | 1 941 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 526.00 | | | -87 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
DK Provisions réglementées | 133 705.00 | | | 133 705.00 |
DL TOTAL (I) | 78 833.00 | | | 78 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 435.00 | | | 644 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288 497.00 | | | 1 288 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 613.00 | | | 1 944 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 446.00 | | | 2 023 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 443.00 | | | 1 356 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 241.00 | | 29 241.00 | 29 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 104.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 680.00 | | | -29 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 944.00 | | | -19 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 133.00 | | | 1 945 133.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 960 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 943 595.00 | | | 1 943 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 105.00 | 28 600.00 | | 105 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 105.00 | 28 600.00 | | 105 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 554.00 | 1 278 554.00 | | 1 278 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 338.00 | | | 17 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 436.00 | 56 266.00 | 242 339.00 | 644 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 638.00 | | | 54 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 989.00 | 64 651.00 | 17 338.00 | 81 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 613.00 | 1 356 444.00 | 242 339.00 | 1 944 613.00 |