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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 135.00 | | 78 135.00 | 78 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 046.00 | 1 537.00 | 2 019 509.00 | 2 021 046.00 |
BZ Autres créances | 48 628.00 | | 48 628.00 | 48 628.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 773.00 | | 48 773.00 | 48 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 820.00 | 1 537.00 | 2 068 282.00 | 2 069 820.00 |
CU Autres participations | 1 941 328.00 | | 1 941 328.00 | 1 941 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 721.00 | | | 148 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 774.00 | | | 71 774.00 |
DK Provisions réglementées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 374 496.00 | | | 374 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 829.00 | | | 345 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 661.00 | | | 1 318 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 786.00 | | | 1 693 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 282.00 | | | 2 068 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 694.00 | | 31 694.00 | 31 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 017.00 | | | -8 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 874.00 | | | 108 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 774.00 | | | 71 774.00 |