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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 721.00 | 1 537.00 | 2 051 184.00 | 2 052 721.00 |
BZ Autres créances | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
CF Disponibilités | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 997.00 | | 34 997.00 | 34 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 719.00 | 1 537.00 | 2 086 181.00 | 2 087 719.00 |
CU Autres participations | 1 941 328.00 | | 1 941 328.00 | 1 941 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 78 279.00 | | | 78 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
DK Provisions réglementées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 302 721.00 | | | 302 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 108.00 | | | 409 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 424.00 | | | 1 332 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 303.00 | | | 36 303.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 459.00 | | | 1 783 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 181.00 | | | 2 086 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 056.00 | | | 114 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | | | 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 556.00 | | | -8 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 125.00 | | | 123 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 227.00 | | 17 495.00 | 2 035 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 051 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 722.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 689.00 | | 17 495.00 | 2 033 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 573.00 | 4 000.00 | 1 323 573.00 | 1 327 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 810.00 | | 109 810.00 | 109 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 109.00 | 63 279.00 | 272 543.00 | 409 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 062.00 | 33 252.00 | 109 810.00 | 143 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 460.00 | 114 057.00 | 1 596 117.00 | 1 783 460.00 |