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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 315.00 | | 92 315.00 | 92 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 226.00 | 1 537.00 | 2 033 689.00 | 2 035 226.00 |
BZ Autres créances | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
CF Disponibilités | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 034.00 | | 32 034.00 | 32 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 261.00 | 1 537.00 | 2 065 724.00 | 2 067 261.00 |
CU Autres participations | 1 941 328.00 | | 1 941 328.00 | 1 941 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
DK Provisions réglementées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 232 279.00 | | | 232 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 556.00 | | | 470 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 331 972.00 | | | 1 331 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 444.00 | | | 1 833 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 723.00 | | | 2 065 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 660.00 | | | -9 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 990.00 | | | 83 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 294.00 | | | 45 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 557.00 | 61 446.00 | 264 657.00 | 470 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 321 819.00 | 1 321 819.00 | | 1 321 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 670.00 | | | 59 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 245.00 | 1 146.00 | 123 099.00 | 124 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 444.00 | 1 424 335.00 | 264 657.00 | 1 833 444.00 |