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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 707.00 | | 62 707.00 | 62 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 619.00 | 1 537.00 | 2 004 081.00 | 2 005 619.00 |
BZ Autres créances | 85 877.00 | | 85 877.00 | 85 877.00 |
CF Disponibilités | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 201.00 | | 86 201.00 | 86 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 820.00 | 1 537.00 | 2 090 283.00 | 2 091 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
CU Autres participations | 1 941 328.00 | | 1 941 328.00 | 1 941 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 871.00 | | | -64 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
DK Provisions réglementées | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 169.00 | | | 588 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 762.00 | | | 1 346 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 663.00 | | | 1 959 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 283.00 | | | 2 090 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 399.00 | | | 95 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 738.00 | | 33 738.00 | 33 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 185.00 | | | -10 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 052.00 | | | -12 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 191.00 | | | 96 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 699.00 | | | 53 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 491.00 | | | 42 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 248.00 | | 45 370.00 | 1 960 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 537.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958 711.00 | | 45 370.00 | 1 958 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 133 705.00 | 9 295.00 | | 133 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 705.00 | 9 295.00 | | 133 705.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 707.00 | | | 62 707.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VC Groupe et associés | 84 486.00 | | | 84 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 169.00 | 57 942.00 | 249 561.00 | 588 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 334 036.00 | | | 1 334 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 266.00 | | | 56 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 584.00 | 1 391.00 | 147 193.00 | 148 584.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 663.00 | 95 399.00 | 249 561.00 | 1 959 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
ST Autres comptes | 270.00 | | | 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178.00 | | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 045.00 | | | 4 045.00 |