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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 031.00 | 46 281.00 | 9 750.00 | 56 031.00 |
BF Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 029.00 | 46 281.00 | 1 121 748.00 | 1 168 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
BZ Autres créances | 332 928.00 | | 332 928.00 | 332 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 |
CF Disponibilités | 117 645.00 | | 117 645.00 | 117 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 373 253.00 | | 3 373 253.00 | 3 373 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 541 282.00 | 46 281.00 | 4 495 001.00 | 4 541 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
CU Autres participations | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 861 000.00 | 4 101 000.00 | | 3 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
DH Report à nouveau | 558 688.00 | 583 233.00 | | 558 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 109.00 | -24 545.00 | | -21 109.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 584.00 | 4 725 693.00 | | 4 464 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 916.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 7 889.00 | | 8 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 144.00 | 27 293.00 | | 15 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 999.00 | | |
EA Autres dettes | 54.00 | 24 796.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 417.00 | 61 893.00 | | 30 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 001.00 | 4 787 586.00 | | 4 495 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 417.00 | 61 893.00 | | 30 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 677.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 941.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 606.00 | 4 357.00 | | 4 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 833.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 3 833.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -3 729.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 216.00 | -4 558.00 | | -4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 740.00 | 169 465.00 | | 159 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 849.00 | 194 011.00 | | 180 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 109.00 | -24 545.00 | | -21 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 029.00 | | 220 000.00 | 948 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 111 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 168 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 998.00 | | 220 000.00 | 891 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 604.00 | 18 677.00 | | 27 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 604.00 | 18 677.00 | | 27 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UP Prêts | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 680.00 | | | 41 680.00 |
VB T. V. A. | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VC Groupe et associés | 316 938.00 | | | 316 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485 608.00 | 685 608.00 | 800 000.00 | 1 485 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 417.00 | 30 417.00 | | 30 417.00 |