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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 028 110.00 | 56 031.00 | 2 972 079.00 | 3 028 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BZ Autres créances | 668 588.00 | | 668 588.00 | 668 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 358 930.00 | | 358 930.00 | 358 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 611 394.00 | | 3 611 394.00 | 3 611 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 639 504.00 | 56 031.00 | 6 583 473.00 | 6 639 504.00 |
CU Autres participations | 2 112 079.00 | | 2 112 079.00 | 2 112 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 000.00 | 3 861 000.00 | | 2 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
DH Report à nouveau | 457 975.00 | 537 579.00 | | 457 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 648.00 | -79 604.00 | | 336 648.00 |
DL TOTAL (I) | 3 621 628.00 | 4 384 980.00 | | 3 621 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 938 239.00 | 2 000 323.00 | | 2 938 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 333.00 | 2 405.00 | | 2 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 6 154.00 | | 9 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 168.00 | 15 710.00 | | 12 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 845.00 | 2 024 591.00 | | 2 961 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 583 473.00 | 6 409 571.00 | | 6 583 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 525.00 | 191 556.00 | | 221 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | 3 768.00 | | 2 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | 3 313.00 | | 2 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | 313 313.00 | | 2 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 310 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 351.00 | 310 000.00 | | 2 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231.00 | 3 313.00 | | 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 953.00 | -6 365.00 | | -21 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 449.00 | 439 262.00 | | 566 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 801.00 | 518 866.00 | | 229 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 648.00 | -79 604.00 | | 336 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 029.00 | | 70 081.00 | 2 958 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 028 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 901 998.00 | | 70 081.00 | 2 901 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 788.00 | 243.00 | | 55 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 788.00 | 243.00 | | 55 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
VB T. V. A. | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VC Groupe et associés | 599 720.00 | 599 720.00 | | 599 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 933 034.00 | 192 714.00 | 1 890 703.00 | 2 933 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 966.00 | | | 166 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 464.00 | 752 464.00 | 860 000.00 | 1 612 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 845.00 | 221 525.00 | 1 890 703.00 | 2 961 845.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |