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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 031.00 | 56 031.00 | | 56 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 892.00 | 103 891.00 | 1.00 | 103 892.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 052.00 | 159 922.00 | 2 972 130.00 | 3 132 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 232.00 | | 41 232.00 | 41 232.00 |
BZ Autres créances | 1 285 482.00 | | 1 285 482.00 | 1 285 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 485 324.00 | | 2 485 324.00 | 2 485 324.00 |
CF Disponibilités | 473 812.00 | | 473 812.00 | 473 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 285 850.00 | | 4 285 850.00 | 4 285 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 417 902.00 | 159 922.00 | 7 257 980.00 | 7 417 902.00 |
CU Autres participations | 2 112 129.00 | | 2 112 129.00 | 2 112 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 000.00 | 2 761 000.00 | | 2 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 837.00 | 66 005.00 | | 82 837.00 |
DG Autres réserves | 87 784.00 | | | 87 784.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | 457 975.00 | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 624.00 | 336 648.00 | | 712 624.00 |
DL TOTAL (I) | 3 244 245.00 | 3 621 628.00 | | 3 244 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745 393.00 | 2 938 239.00 | | 3 745 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 552.00 | 2 333.00 | | 213 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 9 105.00 | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 470.00 | 12 168.00 | | 47 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 013 735.00 | 2 961 845.00 | | 4 013 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 980.00 | 6 583 473.00 | | 7 257 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 568 094.00 | 221 525.00 | | 2 568 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 772 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 867 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 103 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 733 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 351.00 | 2 472.00 | | 5 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 351.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 062.00 | -21 953.00 | | -155 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 720.00 | 566 449.00 | | 997 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 096.00 | 229 801.00 | | 285 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 624.00 | 336 648.00 | | 712 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 028 110.00 | | 103 942.00 | 3 028 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 076 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 132 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972 079.00 | | 103 942.00 | 2 972 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 103 891.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 891.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 103 891.00 | | |
UG ‐ Financières | | 103 891.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 282 258.00 | 1 282 258.00 | | 1 282 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 005 073.00 | 1 005 073.00 | | 1 005 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740 320.00 | 1 294 679.00 | 798 764.00 | 2 740 320.00 |
VI Groupe et associés | 213 552.00 | 213 552.00 | | 213 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 714.00 | | | 192 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 714.00 | 1 326 714.00 | 860 000.00 | 2 186 714.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 013 735.00 | 2 568 094.00 | 798 764.00 | 4 013 735.00 |