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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 031.00 | 55 788.00 | 243.00 | 56 031.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 029.00 | 55 788.00 | 2 902 241.00 | 2 958 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 368.00 | | 41 368.00 | 41 368.00 |
BZ Autres créances | 341 348.00 | | 341 348.00 | 341 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
CF Disponibilités | 543 565.00 | | 543 565.00 | 543 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 507 330.00 | | 3 507 330.00 | 3 507 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 359.00 | 55 788.00 | 6 409 571.00 | 6 465 359.00 |
CU Autres participations | 2 101 998.00 | | 2 101 998.00 | 2 101 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 861 000.00 | 3 861 000.00 | | 3 861 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 005.00 | 66 005.00 | | 66 005.00 |
DH Report à nouveau | 537 579.00 | 558 688.00 | | 537 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 604.00 | -21 109.00 | | -79 604.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 980.00 | 4 464 584.00 | | 4 384 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 323.00 | 3 895.00 | | 2 000 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 8 920.00 | | 6 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 710.00 | 15 144.00 | | 15 710.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 024 591.00 | 30 417.00 | | 2 024 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 409 571.00 | 4 495 001.00 | | 6 409 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 556.00 | 30 417.00 | | 191 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 895.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -180 762.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 768.00 | 4 606.00 | | 3 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 313.00 | | | 313 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 000.00 | 495.00 | | 310 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 313.00 | -495.00 | | 3 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 365.00 | -4 216.00 | | -6 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 262.00 | 159 740.00 | | 439 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 866.00 | 180 849.00 | | 518 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 604.00 | -21 109.00 | | -79 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 029.00 | | 2 100 000.00 | 1 168 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 310 000.00 | 2 901 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 000.00 | 2 958 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111 998.00 | | 2 100 000.00 | 1 111 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 281.00 | 9 507.00 | | 46 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 281.00 | 9 507.00 | | 46 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 012.00 | | 8 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 368.00 | | | 41 368.00 |
VB T. V. A. | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
VC Groupe et associés | 326 038.00 | | | 326 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 166 966.00 | 782 724.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 765.00 | 383 765.00 | 800 000.00 | 1 183 765.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 591.00 | 191 556.00 | 782 724.00 | 2 024 591.00 |