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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345 676.00 | 345 666.00 | 10.00 | 345 676.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 310 352.00 | 368 197.00 | 2 942 155.00 | 3 310 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 656.00 | | 39 656.00 | 39 656.00 |
BZ Autres créances | 1 167 737.00 | | 1 167 737.00 | 1 167 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 764 675.00 | | 764 675.00 | 764 675.00 |
CF Disponibilités | 474 060.00 | | 474 060.00 | 474 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 625.00 | | 2 446 625.00 | 2 446 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 756 977.00 | 368 197.00 | 5 388 780.00 | 5 756 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 112 145.00 | | 2 112 145.00 | 2 112 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 761 000.00 | 2 761 000.00 | | 2 761 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 469.00 | 82 837.00 | | 98 469.00 |
DG Autres réserves | 384 777.00 | 87 784.00 | | 384 777.00 |
DH Report à nouveau | | -400 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 747.00 | 712 624.00 | | 461 747.00 |
DL TOTAL (I) | 3 705 993.00 | 3 244 245.00 | | 3 705 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 134.00 | 3 745 393.00 | | 1 447 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 506.00 | 213 552.00 | | 163 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 203.00 | 7 320.00 | | 45 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 134.00 | 47 470.00 | | 18 134.00 |
EA Autres dettes | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 787.00 | 4 013 735.00 | | 1 682 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 388 780.00 | 7 257 980.00 | | 5 388 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 809.00 | 2 568 094.00 | | 433 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 722.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 454 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 472.00 | 5 351.00 | | 2 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 259.00 | -155 062.00 | | -313 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 861.00 | 997 720.00 | | 773 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 114.00 | 285 096.00 | | 312 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 747.00 | 712 624.00 | | 461 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 132 052.00 | | 241 800.00 | 3 132 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 3 287 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 500.00 | 3 310 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 22 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | | 56 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 076 021.00 | | 241 800.00 | 3 076 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 031.00 | | 33 500.00 | 56 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 031.00 | | 33 500.00 | 56 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 891.00 | 241 775.00 | | 103 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 891.00 | 241 775.00 | | 103 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 891.00 | 241 775.00 | | 103 891.00 |
UG ‐ Financières | | 241 775.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
VB T. V. A. | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 057 906.00 | 1 057 906.00 | | 1 057 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 641.00 | 196 663.00 | 806 907.00 | 1 445 641.00 |
VI Groupe et associés | 163 506.00 | 163 506.00 | | 163 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 294 679.00 | | | 2 294 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 541.00 | 33 541.00 | | 33 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 890.00 | 1 237 890.00 | 800 000.00 | 2 037 890.00 |
VW T.V.A. | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 787.00 | 433 809.00 | 806 907.00 | 1 682 787.00 |