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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 172.00 | 188 572.00 | 186 600.00 | 375 172.00 |
AP Constructions | 3 741 234.00 | 1 827 982.00 | 1 913 252.00 | 3 741 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 897.00 | 5 618.00 | 11 279.00 | 16 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 879.00 | 2 022 172.00 | 2 111 707.00 | 4 133 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 512.00 | | 84 512.00 | 84 512.00 |
BZ Autres créances | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 885.00 | | 227 885.00 | 227 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 764.00 | 2 022 172.00 | 2 339 592.00 | 4 361 764.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DG Autres réserves | 219 492.00 | | | 219 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
DL TOTAL (I) | 484 972.00 | | | 484 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 473.00 | | | 1 020 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 713.00 | | | 565 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 191.00 | | | 74 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 246.00 | | | 96 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 998.00 | | | 97 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 620.00 | | | 1 854 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 592.00 | | | 2 339 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 998.00 | | | 1 093 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
FG Production vendue services | 521 314.00 | | 521 314.00 | 521 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 244.00 | | 525 244.00 | 525 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 656.00 | | | 133 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 685.00 | | | 50 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 901.00 | | | 658 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 565.00 | | | 536 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 337.00 | | | 122 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 131.00 | | 27 748.00 | 4 106 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 133 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 133 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 105 555.00 | | 27 748.00 | 4 105 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 859.00 | 183 313.00 | | 1 838 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838 859.00 | 183 313.00 | | 1 838 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 191.00 | 74 191.00 | | 74 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 998.00 | 97 998.00 | | 97 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 84 512.00 | | | 84 512.00 |
VB T. V. A. | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 473.00 | 369 216.00 | 638 139.00 | 1 020 473.00 |
VI Groupe et associés | 456 347.00 | 456 347.00 | | 456 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 951.00 | | | 405 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 218.00 | 127 142.00 | 76.00 | 127 218.00 |
VW T.V.A. | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 620.00 | 1 093 998.00 | 747 505.00 | 1 854 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 005.00 | | | 108 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
ST Autres comptes | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 830.00 | | | 16 830.00 |
YT Sous‐traitance | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 233.00 | | | 109 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 076.00 | | | 131 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
ZE Dividendes | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 487.00 | | | 136 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |