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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 389 052.00 | 248 072.00 | 140 980.00 | 389 052.00 |
AP Constructions | 3 859 544.00 | 2 449 733.00 | 1 409 812.00 | 3 859 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 897.00 | 7 339.00 | 9 558.00 | 16 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 296 070.00 | 2 705 144.00 | 1 590 926.00 | 4 296 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 432.00 | | 128 432.00 | 128 432.00 |
BZ Autres créances | 24 217.00 | | 24 217.00 | 24 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 361 655.00 | | 361 655.00 | 361 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 907.00 | | 526 907.00 | 526 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 977.00 | 2 705 144.00 | 2 117 833.00 | 4 822 977.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DG Autres réserves | 281 131.00 | | | 281 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 423.00 | | | 266 423.00 |
DL TOTAL (I) | 690 697.00 | | | 690 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 817.00 | | | 277 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 145.00 | | | 904 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 211.00 | | | 108 211.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 880.00 | | | 100 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 135.00 | | | 1 427 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 833.00 | | | 2 117 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 999.00 | | | 509 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 518 672.00 | | 518 672.00 | 518 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 672.00 | | 518 672.00 | 518 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 960.00 | | | 71 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 063.00 | | | 704 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 640.00 | | | 437 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 423.00 | | | 266 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 249 439.00 | | 183 982.00 | 4 249 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 351.00 | 4 296 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 351.00 | 4 265 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 863.00 | | 163 982.00 | 4 238 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 576.00 | | 20 000.00 | 10 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529 477.00 | 175 667.00 | | 2 529 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 477.00 | 175 667.00 | | 2 529 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 919.00 | 32 919.00 | | 32 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 817.00 | 131 317.00 | 128 220.00 | 277 817.00 |
VI Groupe et associés | 833 509.00 | 133 509.00 | 700 000.00 | 833 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 666.00 | | | 142 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 517.00 | | | 93 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 952.00 | 58 952.00 | | 58 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 252.00 | 165 176.00 | 30 076.00 | 195 252.00 |
VW T.V.A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 135.00 | 509 999.00 | 828 220.00 | 1 427 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98 280.00 | | | 98 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
YT Sous‐traitance | 22 425.00 | | | 22 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 530.00 | | | 128 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 546.00 | | | 12 546.00 |
ZE Dividendes | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 004.00 | | | 75 004.00 |