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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 389 052.00 | 262 297.00 | 126 755.00 | 389 052.00 |
AP Constructions | 3 859 544.00 | 2 611 269.00 | 1 248 276.00 | 3 859 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 897.00 | 7 339.00 | 9 558.00 | 16 897.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 346 070.00 | 2 880 905.00 | 1 465 165.00 | 4 346 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
BZ Autres créances | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 545 271.00 | | 545 271.00 | 545 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 171.00 | | 669 171.00 | 669 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 241.00 | 2 880 905.00 | 2 134 336.00 | 5 015 241.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DG Autres réserves | 335 874.00 | | | 335 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 748.00 | | | 247 748.00 |
DL TOTAL (I) | 726 766.00 | | | 726 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 957.00 | | | 242 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 262.00 | | | 900 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 863.00 | | | 128 863.00 |
EA Autres dettes | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 372.00 | | | 101 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 570.00 | | | 1 407 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 134 336.00 | | | 2 134 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 593.00 | | | 311 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 838.00 | | 527 838.00 | 527 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 838.00 | | 527 838.00 | 527 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 724.00 | | | 127 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 492.00 | | | 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 991.00 | | | 70 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 064.00 | | | 706 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 316.00 | | | 458 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 748.00 | | | 247 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 296 070.00 | | 50 000.00 | 4 296 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 346 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 265 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 494.00 | | | 4 265 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 576.00 | | 50 000.00 | 30 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 144.00 | 175 761.00 | | 2 705 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 705 144.00 | 175 761.00 | | 2 705 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 957.00 | 47 242.00 | 161 338.00 | 242 957.00 |
VI Groupe et associés | 829 626.00 | | 829 626.00 | 829 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 835.00 | | | 139 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 899.00 | 123 823.00 | 80 076.00 | 203 899.00 |
VW T.V.A. | 63 059.00 | 63 059.00 | | 63 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 570.00 | 311 593.00 | 990 965.00 | 1 407 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
ST Autres comptes | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
YT Sous‐traitance | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 913.00 | | | 107 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 122.00 | | | 129 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
ZE Dividendes | 211 630.00 | | | 211 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 480.00 | | | 85 480.00 |