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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 172.00 | 205 274.00 | 169 898.00 | 375 172.00 |
AP Constructions | 3 741 234.00 | 1 983 398.00 | 1 757 835.00 | 3 741 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 897.00 | 6 352.00 | 10 545.00 | 16 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 133 879.00 | 2 195 024.00 | 1 938 855.00 | 4 133 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 113.00 | | 84 113.00 | 84 113.00 |
BZ Autres créances | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 114 854.00 | | 114 854.00 | 114 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 598.00 | | 224 598.00 | 224 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 477.00 | 2 195 024.00 | 2 163 453.00 | 4 358 477.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DG Autres réserves | 235 989.00 | | | 235 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 479.00 | | | 202 479.00 |
DL TOTAL (I) | 581 611.00 | | | 581 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 733.00 | | | 680 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 530.00 | | | 680 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 204.00 | | | 112 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 843.00 | | | 1 581 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 453.00 | | | 2 163 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 614.00 | | | 1 099 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 872.00 | | 519 872.00 | 519 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 872.00 | | 519 872.00 | 519 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 611.00 | | | 137 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 483.00 | | | 684 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 004.00 | | | 482 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 479.00 | | | 202 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 879.00 | | | 4 133 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 133 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 133 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 303.00 | | | 4 133 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 022 172.00 | 172 852.00 | | 2 022 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 172.00 | 172 852.00 | | 2 022 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 366.00 | | 109 366.00 | 109 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 248.00 | 27 248.00 | | 27 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 427.00 | 99 427.00 | | 99 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 733.00 | 307 871.00 | 372 862.00 | 680 733.00 |
VI Groupe et associés | 571 164.00 | 571 164.00 | | 571 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 991.00 | | | 367 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 744.00 | 109 667.00 | 76.00 | 109 744.00 |
VW T.V.A. | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 843.00 | 1 099 614.00 | 482 228.00 | 1 581 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 110 134.00 | | | 110 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
ST Autres comptes | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
YT Sous‐traitance | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 872.00 | | | 112 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 711.00 | | | 130 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
ZE Dividendes | 105 840.00 | | | 105 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |