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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 375 172.00 | 233 316.00 | 141 856.00 | 375 172.00 |
AP Constructions | 3 741 234.00 | 2 288 822.00 | 1 452 412.00 | 3 741 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 897.00 | 7 339.00 | 9 558.00 | 16 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 249 439.00 | 2 529 477.00 | 1 719 963.00 | 4 249 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 958.00 | | 102 958.00 | 102 958.00 |
BZ Autres créances | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CF Disponibilités | 69 833.00 | | 69 833.00 | 69 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 003.00 | | 264 003.00 | 264 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 443.00 | 2 529 477.00 | 1 983 966.00 | 4 513 443.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
DG Autres réserves | 490 358.00 | | | 490 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
DL TOTAL (I) | 741 794.00 | | | 741 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 814.00 | | | 226 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 341.00 | | | 787 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 058.00 | | | 66 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
EA Autres dettes | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 017.00 | | | 89 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 172.00 | | | 1 242 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 966.00 | | | 1 983 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 421.00 | | | 1 047 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 525 968.00 | | 525 968.00 | 525 968.00 |
FG Production vendue services | 419 969.00 | | 419 969.00 | 419 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 969.00 | | 419 969.00 | 419 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 986.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 052.00 | | | 96 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 640.00 | | | 32 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 592.00 | | | 526 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 299.00 | | | 418 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 133 879.00 | | 115 560.00 | 4 133 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 249 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 238 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 133 303.00 | | 105 560.00 | 4 133 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | 10 000.00 | 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 362 491.00 | 166 986.00 | | 2 362 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 491.00 | 166 986.00 | | 2 362 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 602.00 | | 119 602.00 | 119 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 058.00 | 66 058.00 | | 66 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 693.00 | 28 693.00 | | 28 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 017.00 | 89 017.00 | | 89 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 102 958.00 | 102 958.00 | | 102 958.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 814.00 | 151 665.00 | 75 149.00 | 226 814.00 |
VI Groupe et associés | 667 739.00 | 667 739.00 | | 667 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 171.00 | 194 094.00 | 10 076.00 | 204 171.00 |
VW T.V.A. | 12 003.00 | 12 003.00 | | 12 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 172.00 | 1 047 421.00 | 194 751.00 | 1 242 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
ST Autres comptes | 49 056.00 | | | 49 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
YT Sous‐traitance | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 340.00 | | | 99 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 052.00 | | | 97 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
ZE Dividendes | 158 760.00 | | | 158 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |