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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
AP Constructions | 554 317.00 | 554 006.00 | 311.00 | 554 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 106.00 | 912 106.00 | | 912 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 417.00 | 262 591.00 | 25 826.00 | 288 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 762.00 | 1 755 990.00 | 31 772.00 | 1 787 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 739.00 | 25 865.00 | 2 874.00 | 28 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 507.00 | 88 656.00 | 9 851.00 | 98 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 649.00 | | 30 649.00 | 30 649.00 |
BZ Autres créances | 80 031.00 | | 80 031.00 | 80 031.00 |
CF Disponibilités | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 243.00 | 150 733.00 | 129 510.00 | 280 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 005.00 | 1 906 723.00 | 161 282.00 | 2 068 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
DH Report à nouveau | -2 104 640.00 | -2 087 330.00 | | -2 104 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 812.00 | -17 310.00 | | 16 812.00 |
DL TOTAL (I) | -1 256 938.00 | -1 273 750.00 | | -1 256 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 953.00 | 1 314 710.00 | | 1 311 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 770.00 | 27 179.00 | | 29 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 472.00 | 31 699.00 | | 23 472.00 |
EA Autres dettes | 53 024.00 | 60 838.00 | | 53 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 220.00 | 1 434 426.00 | | 1 418 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 282.00 | 160 676.00 | | 161 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 380.00 | 63 619.00 | | 1 378 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 183.00 | | 309 183.00 | 309 183.00 |
FM Production stockée | | | -663.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 8 431.00 | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 8 431.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -8 431.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 037.00 | 250 400.00 | | 349 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 225.00 | 267 710.00 | | 332 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 812.00 | -17 310.00 | | 16 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 762.00 | | | 1 787 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 502.00 | | | 1 757 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 471.00 | 4 519.00 | | 1 751 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724 184.00 | 4 519.00 | | 1 724 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 024.00 | 13 185.00 | 31 875.00 | 53 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VC Groupe et associés | 76 248.00 | | | 76 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 953.00 | 1 311 953.00 | | 1 311 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 918.00 | 111 232.00 | 686.00 | 111 918.00 |
VW T.V.A. | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 220.00 | 1 378 380.00 | 31 875.00 | 1 418 220.00 |