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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 288.00 | 27 288.00 | | 27 288.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
AP Constructions | 554 317.00 | 554 140.00 | 177.00 | 554 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 089.00 | 717 089.00 | | 717 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 188.00 | 263 754.00 | 23 434.00 | 287 188.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 717.00 | 1 562 271.00 | 30 446.00 | 1 592 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 710.00 | 26 954.00 | 4 757.00 | 31 710.00 |
BP En cours de production de services | 60 027.00 | 51 023.00 | 9 004.00 | 60 027.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 958.00 | 124 914.00 | 22 044.00 | 146 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
CF Disponibilités | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 361.00 | 202 891.00 | 163 470.00 | 366 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 078.00 | 1 765 162.00 | 193 916.00 | 1 959 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
DH Report à nouveau | -2 087 828.00 | -2 104 640.00 | | -2 087 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 859.00 | 16 812.00 | | 29 859.00 |
DL TOTAL (I) | -1 227 079.00 | -1 256 938.00 | | -1 227 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 953.00 | 1 311 953.00 | | 1 311 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 29 770.00 | | 30 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 358.00 | 23 472.00 | | 24 358.00 |
EA Autres dettes | 51 509.00 | 53 024.00 | | 51 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 995.00 | 1 418 220.00 | | 1 420 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 916.00 | 161 282.00 | | 193 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 804.00 | 1 378 380.00 | | 1 386 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 277 582.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 277 582.00 | |
FM Production stockée | | | 68 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 158.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | 130.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 756.00 | 130.00 | | 1 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 149.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 149.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -19.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 676.00 | 349 037.00 | | 347 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 818.00 | 332 225.00 | | 317 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 859.00 | 16 812.00 | | 29 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 762.00 | | 3 114.00 | 1 787 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 198 159.00 | 1 592 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 198 159.00 | 1 562 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 502.00 | | 3 114.00 | 1 757 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 990.00 | 4 440.00 | 198 159.00 | 1 755 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 702.00 | 4 440.00 | 198 159.00 | 1 728 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 509.00 | 19 649.00 | 31 860.00 | 51 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
UX Autres créances clients | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
VC Groupe et associés | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 953.00 | 1 311 953.00 | | 1 311 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 461.00 | 122 775.00 | 686.00 | 123 461.00 |
VW T.V.A. | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 664.00 | 1 386 804.00 | 31 860.00 | 1 418 664.00 |