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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 788.00 | 27 414.00 | 1 374.00 | 28 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
AP Constructions | 554 317.00 | 554 274.00 | 43.00 | 554 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 639.00 | 717 472.00 | 2 168.00 | 719 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 788.00 | 269 212.00 | 22 577.00 | 291 788.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 167.00 | 1 568 371.00 | 31 796.00 | 1 600 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 186.00 | 21 408.00 | 3 778.00 | 25 186.00 |
BN En cours de production de biens | 74 771.00 | 63 555.00 | 11 216.00 | 74 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 859.00 | 118 030.00 | 20 829.00 | 138 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BZ Autres créances | 170 633.00 | | 170 633.00 | 170 633.00 |
CF Disponibilités | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 028.00 | 202 994.00 | 236 035.00 | 439 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 195.00 | 1 771 365.00 | 267 831.00 | 2 039 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
DH Report à nouveau | -2 057 970.00 | -2 087 828.00 | | -2 057 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 240.00 | 29 859.00 | | 95 240.00 |
DL TOTAL (I) | -1 131 839.00 | -1 227 079.00 | | -1 131 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 953.00 | 1 311 953.00 | | 1 311 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 30 844.00 | | 29 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 286.00 | 24 358.00 | | 20 286.00 |
EA Autres dettes | 37 959.00 | 51 509.00 | | 37 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 670.00 | 1 420 995.00 | | 1 399 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 831.00 | 193 916.00 | | 267 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 789.00 | 1 386 804.00 | | 1 375 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 351 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 351 720.00 | |
FM Production stockée | | | 6 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 532.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 256.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 1 756.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 1 500.00 | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 257.00 | 347 676.00 | | 371 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 017.00 | 317 818.00 | | 276 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 240.00 | 29 859.00 | | 95 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 717.00 | | 8 650.00 | 1 592 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 1 600 167.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 1 568 406.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 575.00 | | 1 500.00 | 29 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 562 456.00 | | 7 150.00 | 1 562 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 562 271.00 | 6 100.00 | | 1 562 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 288.00 | 126.00 | | 27 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 983.00 | 5 974.00 | | 1 534 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 959.00 | 14 078.00 | 23 881.00 | 37 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VB T. V. A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VC Groupe et associés | 165 835.00 | 165 835.00 | | 165 835.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 953.00 | 1 311 953.00 | | 1 311 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 024.00 | 182 338.00 | 686.00 | 183 024.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 670.00 | 1 375 789.00 | 23 881.00 | 1 399 670.00 |