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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
AP Constructions | 558 787.00 | 555 176.00 | 3 611.00 | 558 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 749.00 | 722 114.00 | 4 634.00 | 726 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 431.00 | 286 887.00 | 12 544.00 | 299 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 390.00 | 1 592 965.00 | 26 425.00 | 1 619 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 903.00 | 27 968.00 | 4 935.00 | 32 903.00 |
BN En cours de production de biens | 52 038.00 | 44 232.00 | 7 806.00 | 52 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 248.00 | 81 811.00 | 14 437.00 | 96 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
BZ Autres créances | 332 659.00 | | 332 659.00 | 332 659.00 |
CF Disponibilités | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 739.00 | 154 011.00 | 382 728.00 | 536 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 128.00 | 1 746 975.00 | 409 153.00 | 2 156 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
DG Autres réserves | 126 579.00 | 126 579.00 | | 126 579.00 |
DH Report à nouveau | -1 836 574.00 | -1 880 604.00 | | -1 836 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 240.00 | 44 030.00 | | 43 240.00 |
DL TOTAL (I) | -962 444.00 | -1 005 684.00 | | -962 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 953.00 | 1 311 953.00 | | 1 311 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 12 399.00 | | 17 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 450.00 | 16 699.00 | | 29 450.00 |
EA Autres dettes | 12 822.00 | 33 089.00 | | 12 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 597.00 | 1 374 140.00 | | 1 371 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 153.00 | 368 456.00 | | 409 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 597.00 | 1 374 140.00 | | 1 371 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 235 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 677.00 | |
FM Production stockée | | | -30 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 251.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 660.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 660.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337.00 | 646.00 | | 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 743.00 | 283 359.00 | | 231 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 503.00 | 239 329.00 | | 188 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 240.00 | 44 030.00 | | 43 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 390.00 | | | 1 619 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 629.00 | | | 1 587 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 584 676.00 | 8 289.00 | | 1 584 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 414.00 | 374.00 | | 28 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 262.00 | 7 915.00 | | 1 556 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 326 373.00 | 326 373.00 | | 326 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 311 953.00 | 1 311 953.00 | | 1 311 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 995.00 | 340 308.00 | 686.00 | 340 995.00 |
VW T.V.A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 597.00 | 1 371 597.00 | | 1 371 597.00 |